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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 928 791.00 | 26 342.00 | 902 449.00 | 928 791.00 |
AP Constructions | 1 963 225.00 | 1 112 215.00 | 851 010.00 | 1 963 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 000.00 | 481 651.00 | 278 349.00 | 760 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 288 239.00 | 1 620 208.00 | 6 668 032.00 | 8 288 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
BZ Autres créances | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CF Disponibilités | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 226.00 | | 203 226.00 | 203 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 465.00 | 1 620 208.00 | 6 871 257.00 | 8 491 465.00 |
CU Autres participations | 4 636 223.00 | | 4 636 223.00 | 4 636 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
DG Autres réserves | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
DH Report à nouveau | 329 140.00 | 173 650.00 | | 329 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 220.00 | 310 980.00 | | 587 220.00 |
DK Provisions réglementées | 6 085.00 | 1 217.00 | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 225.00 | 1 679 627.00 | | 2 116 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 418 614.00 | 4 788 010.00 | | 4 418 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 368.00 | 305 620.00 | | 317 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 8 274.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 754.00 | 75 285.00 | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 032.00 | 5 177 188.00 | | 4 755 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 257.00 | 6 856 815.00 | | 6 871 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 533.00 | 4 417 997.00 | | 4 045 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 368.00 | | | 317 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 707.00 | | 769 707.00 | 769 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 707.00 | | 769 707.00 | 769 707.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 868.00 | 1 217.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 1 217.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | 7 808.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 830.00 | 120 937.00 | | 127 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 357.00 | 784 477.00 | | 1 042 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 136.00 | 473 497.00 | | 455 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 220.00 | 310 980.00 | | 587 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016 118.00 | | 272 121.00 | 8 016 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 288 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 016.00 | | | 3 652 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 102.00 | | 272 121.00 | 4 364 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 008.00 | 91 200.00 | 1 620 208.00 | 1 529 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 008.00 | 91 200.00 | 1 620 208.00 | 1 529 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 217.00 | 4 868.00 | | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 4 868.00 | | 1 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 238.00 | 445 238.00 | | 445 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -127 870.00 | -127 870.00 | | -127 870.00 |
UX Autres créances clients | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418 614.00 | 373 081.00 | 1 997 210.00 | 4 418 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 961.00 | | | 363 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 032.00 | 709 499.00 | 1 997 210.00 | 4 755 032.00 |