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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AP Constructions | 79 672.00 | 75 868.00 | 3 804.00 | 79 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 160.00 | 363 883.00 | 136 277.00 | 500 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 118.00 | 246 376.00 | 52 742.00 | 299 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 163.00 | 689 988.00 | 198 178.00 | 888 163.00 |
BT Marchandises | 1 229 116.00 | | 1 229 116.00 | 1 229 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 842.00 | | 929 842.00 | 929 842.00 |
BZ Autres créances | 426 844.00 | | 426 844.00 | 426 844.00 |
CF Disponibilités | 1 254 607.00 | | 1 254 607.00 | 1 254 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 249.00 | | 3 845 249.00 | 3 845 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 412.00 | 689 988.00 | 4 043 425.00 | 4 733 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 733.00 | 2 118 987.00 | | 1 717 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 700.00 | 91 124.00 | | 708 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 195.00 | 2 218 496.00 | | 2 927 195.00 |
DP Provisions pour risques | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 392.00 | 350 392.00 | | 395 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 776.00 | 199 501.00 | | 253 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 556.00 | 125 641.00 | | 363 556.00 |
EA Autres dettes | 13 146.00 | 13 650.00 | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 869.00 | 689 184.00 | | 1 025 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 425.00 | 2 907 680.00 | | 4 043 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 018 562.00 | 2 018 562.00 | |
FG Production vendue services | 1 144 036.00 | | 1 144 038.00 | 1 144 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 036.00 | 2 018 562.00 | 3 162 598.00 | 1 144 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 950.00 | 89 000.00 | | 19 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 950.00 | -5 577.00 | | 19 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 554.00 | 28 624.00 | | 249 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 714.00 | 1 401 011.00 | | 3 183 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 015.00 | 1 309 887.00 | | 2 475 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 700.00 | 91 124.00 | | 708 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 397.00 | 107.00 | | 62 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 697.00 | | 90 467.00 | 797 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 603.00 | | 90 347.00 | 788 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 120.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 403.00 | 61 585.00 | | 628 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 543.00 | 61 585.00 | | 624 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 392.00 | | 395 392.00 | 395 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 776.00 | 253 776.00 | | 253 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 555.00 | 363 555.00 | | 363 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 685.00 | 1 356 685.00 | | 1 356 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 039.00 | 1 356 685.00 | 5 353.00 | 1 362 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 869.00 | 630 477.00 | 395 392.00 | 1 025 869.00 |