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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 436.00 | 4 814.00 | 57 622.00 | 62 436.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AN Terrains | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
AP Constructions | 4 417.00 | 2 010.00 | 2 408.00 | 4 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 946.00 | 203 302.00 | 58 644.00 | 261 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BF Prêts | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 487.00 | 286 065.00 | 364 422.00 | 650 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 933.00 | | 166 933.00 | 166 933.00 |
BZ Autres créances | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 147 687.00 | | 147 687.00 | 147 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 987.00 | | 359 987.00 | 359 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 474.00 | 286 065.00 | 724 409.00 | 1 010 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 304 575.00 | | | 304 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
DL TOTAL (I) | 379 124.00 | | | 379 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 475.00 | | | 165 475.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 285.00 | | | 345 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 409.00 | | | 724 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 771.00 | | | 268 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 472.00 | | 67 052.00 | 621 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 037.00 | 650 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 037.00 | 342 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 781.00 | | 50 000.00 | 251 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 302.00 | | 17 037.00 | 363 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 16.00 | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 571.00 | 76 998.00 | 23 503.00 | 232 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 757.00 | 76 998.00 | 23 503.00 | 227 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 949.00 | 57 434.00 | 76 514.00 | 133 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 082.00 | 201 414.00 | 3 668.00 | 205 082.00 |
VW T.V.A. | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 285.00 | 268 771.00 | 76 514.00 | 345 285.00 |