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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 584.00 | 32 867.00 | 6 716.00 | 39 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 435.00 | 47 718.00 | 7 715.00 | 55 435.00 |
BT Marchandises | 138 414.00 | 1 213.00 | 137 200.00 | 138 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 132.00 | 24 694.00 | 152 437.00 | 177 132.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 634 354.00 | | 634 354.00 | 634 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 876.00 | 25 908.00 | 936 968.00 | 962 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 311.00 | 73 626.00 | 944 684.00 | 1 018 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 627 423.00 | 587 388.00 | | 627 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | 40 035.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 682 172.00 | 669 347.00 | | 682 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 4 661.00 | | 3 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 352.00 | 18 242.00 | | 52 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 275.00 | 181 928.00 | | 135 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 391.00 | 70 425.00 | | 70 391.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 468.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 511.00 | 275 729.00 | | 262 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 684.00 | 945 077.00 | | 944 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 767.00 | 668 588.00 | 1 215 356.00 | 546 767.00 |
FG Production vendue services | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 106.00 | 668 588.00 | 1 274 697.00 | 606 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 422.00 | 344.00 | | 7 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 422.00 | 344.00 | | 7 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 422.00 | 32 783.00 | | -7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 8 754.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 637.00 | 1 248 923.00 | | 1 275 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 811.00 | 1 208 886.00 | | 1 262 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 825.00 | 40 035.00 | | 12 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 538.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 106.00 | 5 612.00 | | 42 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 534.00 | 5 612.00 | | 39 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 107.00 | 190 107.00 | | 190 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 107.00 | 190 107.00 | 1 000.00 | 191 107.00 |