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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AN Terrains | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AP Constructions | 282 542.00 | 98 440.00 | 184 102.00 | 282 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 691.00 | 1 172 112.00 | 136 578.00 | 1 308 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 759.00 | 85 428.00 | 2 330.00 | 87 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 239 680.00 | | 1 239 680.00 | 1 239 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 291.00 | 1 366 597.00 | 1 948 694.00 | 3 315 291.00 |
BT Marchandises | 853 511.00 | | 853 511.00 | 853 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
BZ Autres créances | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
CF Disponibilités | 465 918.00 | | 465 918.00 | 465 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 411.00 | | 1 534 411.00 | 1 534 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 702.00 | 1 366 597.00 | 3 483 105.00 | 4 849 702.00 |
CU Autres participations | 247 329.00 | | 247 329.00 | 247 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 920 719.00 | | | 920 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 204.00 | | | 1 029 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 793.00 | | | 490 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 475.00 | | | 499 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 971.00 | | | 1 208 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 504.00 | | | 195 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 901.00 | | | 2 453 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 105.00 | | | 3 483 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 491.00 | | | 2 066 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 553 051.00 | | 12 553 051.00 | 12 553 051.00 |
FG Production vendue services | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 642 213.00 | | 12 642 213.00 | 12 642 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 680 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 258 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 638.00 | |
GE Autres charges | | | 12 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 813 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 493.00 | | | 12 915 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 851 008.00 | | | 12 851 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 728.00 | | 316 809.00 | 3 041 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 201.00 | 1 625 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 245.00 | 3 315 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 1 683 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 932.00 | | 126 836.00 | 1 557 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 911.00 | | 189 973.00 | 1 477 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 003.00 | 76 638.00 | 1 044.00 | 1 291 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 118.00 | 76 638.00 | 1 044.00 | 1 285 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 971.00 | 1 208 971.00 | | 1 208 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 560.00 | 494 560.00 | | 494 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 239 680.00 | | 1 239 680.00 | 1 239 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
UX Autres créances clients | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 770.00 | 103 361.00 | 387 410.00 | 490 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 535.00 | 214 982.00 | 1 267 552.00 | 1 482 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 901.00 | 2 066 492.00 | 387 410.00 | 2 453 901.00 |