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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 714.00 | 220 179.00 | 55 535.00 | 275 714.00 |
AH Fonds commercial | 188 056.00 | | 188 056.00 | 188 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 120.00 | 387 239.00 | 12 881.00 | 400 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 054.00 | 1 101 411.00 | 377 644.00 | 1 479 054.00 |
AX Avances et acomptes | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 688.00 | 2 744.00 | 129 944.00 | 132 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 206.00 | 1 742 912.00 | 1 022 294.00 | 2 765 206.00 |
BT Marchandises | 5 250 589.00 | 986 915.00 | 4 263 674.00 | 5 250 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841 804.00 | 504 805.00 | 6 336 999.00 | 6 841 804.00 |
BZ Autres créances | 2 791 149.00 | | 2 791 149.00 | 2 791 149.00 |
CF Disponibilités | 122 848.00 | | 122 848.00 | 122 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 008 643.00 | 1 491 720.00 | 13 516 923.00 | 15 008 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 773 849.00 | 3 234 632.00 | 14 539 217.00 | 17 773 849.00 |
CU Autres participations | 247 379.00 | | 247 379.00 | 247 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
DG Autres réserves | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 845.00 | -759.00 | | -604 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 685.00 | -604 086.00 | | -1 065 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 599.00 | 4 619 284.00 | | 3 553 599.00 |
DP Provisions pour risques | 565 281.00 | 349 000.00 | | 565 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 421.00 | 128 670.00 | | 106 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 701.00 | 477 670.00 | | 671 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 078.00 | 6 043 742.00 | | 5 836 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 542.00 | 2 105 694.00 | | 2 330 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 020.00 | 8 192.00 | | 63 020.00 |
EA Autres dettes | 1 237 630.00 | 1 284 635.00 | | 1 237 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467 308.00 | 9 442 264.00 | | 9 467 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 692 608.00 | 14 539 217.00 | | 13 692 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 217 926.00 | 447 456.00 | 31 665 381.00 | 31 217 926.00 |
FG Production vendue services | 1 489 865.00 | 11 478.00 | 1 501 343.00 | 1 489 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 707 791.00 | 458 934.00 | 33 166 725.00 | 32 707 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 405 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 441 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 23 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 498 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 512.00 | 23 750.00 | | 12 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 334.00 | 22 427.00 | | 10 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | 22 673.00 | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | 1 077.00 | | 2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 096.00 | -4 523.00 | | -31 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 419 666.00 | 38 648 538.00 | | 33 419 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 485 351.00 | 39 252 624.00 | | 34 485 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 685.00 | -604 086.00 | | -1 065 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 140.00 | | 202 792.00 | 2 385 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 174.00 | 2 533 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 174.00 | 2 218 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 771.00 | | | 463 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 030.00 | | 202 792.00 | 1 890 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 168.00 | 143 939.00 | 10 702.00 | 1 740 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 179.00 | 33 064.00 | | 220 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 650.00 | 110 875.00 | 10 702.00 | 1 488 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 670.00 | 218 385.00 | 50 241.00 | 477 670.00 |
6T Sur comptes clients | 504 805.00 | 160 844.00 | 113 185.00 | 504 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 549.00 | 160 844.00 | 113 185.00 | 507 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 219.00 | 379 229.00 | 137 538.00 | 985 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 078.00 | 5 836 078.00 | | 5 836 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 776.00 | 997 776.00 | | 997 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 082.00 | 808 082.00 | | 808 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 112.00 | 312 112.00 | | 312 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
UX Autres créances clients | 661 347.00 | 661 347.00 | | 661 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104 014.00 | 6 104 014.00 | | 6 104 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 659.00 | 1 576 536.00 | 40 123.00 | 1 616 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 925 518.00 | 925 518.00 | | 925 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 832.00 | 442 832.00 | | 442 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 934.00 | 534 934.00 | | 534 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 416 245.00 | 9 335 382.00 | 80 863.00 | 9 416 245.00 |
VW T.V.A. | 478 221.00 | 478 221.00 | | 478 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467 307.00 | 9 467 307.00 | | 9 467 307.00 |