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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 385.00 | 46 370.00 | 2 014.00 | 48 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 836.00 | 478 846.00 | 69 990.00 | 548 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 459.00 | 432 383.00 | 92 076.00 | 524 459.00 |
AX Avances et acomptes | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 772.00 | 957 600.00 | 233 172.00 | 1 190 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 550.00 | | 564 550.00 | 564 550.00 |
BN En cours de production de biens | 858 186.00 | | 858 186.00 | 858 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 649.00 | 3 012.00 | 747 637.00 | 750 649.00 |
BZ Autres créances | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CF Disponibilités | 861 511.00 | | 861 511.00 | 861 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 568.00 | 3 012.00 | 3 113 555.00 | 3 116 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 340.00 | 960 612.00 | 3 346 728.00 | 4 307 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | | | 205 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DG Autres réserves | 1 139 144.00 | | | 1 139 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 392.00 | | | 332 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 462.00 | | | 1 888 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 844.00 | | | 816 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 498.00 | | | 345 498.00 |
EA Autres dettes | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 265.00 | | | 1 458 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 728.00 | | | 3 346 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 478.00 | | | 1 361 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 656.00 | | 139 165.00 | 1 055 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 1 190 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 1 124 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 512.00 | | 137 939.00 | 990 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 235.00 | | 1 226.00 | 15 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 955.00 | 58 694.00 | 4 049.00 | 902 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 382.00 | 3 988.00 | | 42 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 573.00 | 54 706.00 | 4 049.00 | 860 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 845.00 | 816 845.00 | | 816 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 499.00 | 345 499.00 | | 345 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 750 650.00 | 746 312.00 | 4 338.00 | 750 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 683.00 | 34 896.00 | 96 787.00 | 131 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 912.00 | 825 370.00 | 5 542.00 | 830 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 266.00 | 1 361 479.00 | 96 787.00 | 1 458 266.00 |