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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 139.00 | 532.00 | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 2 253.00 | 4 008.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 962.00 | 2 392.00 | 10 570.00 | 12 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 186.00 | 3 150.00 | 40 036.00 | 43 186.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 337.00 | 3 150.00 | 55 187.00 | 58 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 299.00 | 5 542.00 | 65 757.00 | 71 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -6 960.00 | | | -6 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 060.00 | | | -17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 587.00 | | 151 587.00 | 151 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 587.00 | | 151 587.00 | 151 587.00 |
FM Production stockée | | | -22 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 060.00 | | | -17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 971.00 | | 3 745.00 | 11 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 12 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 6 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | | 3 745.00 | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 1 808.00 | 2 620.00 | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 808.00 | 2 620.00 | 3 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 784.00 | | | 58 784.00 |