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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 513.00 | 105 739.00 | 4 773.00 | 110 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 074.00 | 557 867.00 | 69 207.00 | 627 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 734.00 | 663 606.00 | 1 094 127.00 | 1 757 734.00 |
BT Marchandises | 367 357.00 | 295 295.00 | 72 062.00 | 367 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 629.00 | 5 280.00 | 98 349.00 | 103 629.00 |
BZ Autres créances | 83 932.00 | 17 500.00 | 66 432.00 | 83 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CF Disponibilités | 224 872.00 | | 224 872.00 | 224 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 842.00 | 318 075.00 | 497 767.00 | 815 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 576.00 | 981 681.00 | 1 591 895.00 | 2 573 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 975 260.00 | | 975 260.00 | 975 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 872 576.00 | 961 791.00 | | 872 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 330.00 | -89 215.00 | | -13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 943 093.00 | 956 423.00 | | 943 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 923.00 | 210 232.00 | | 230 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 572.00 | 113 769.00 | | 210 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 774.00 | 51 635.00 | | 100 774.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 4 084.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 802.00 | 479 719.00 | | 648 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 895.00 | 1 436 143.00 | | 1 591 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 479 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FG Production vendue services | 723 239.00 | 1 200.00 | 724 439.00 | 723 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 406.00 | 1 200.00 | 731 606.00 | 730 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 880.00 | 533 256.00 | | 808 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 210.00 | 622 471.00 | | 822 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 330.00 | -89 215.00 | | -13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 984.00 | 35 231.00 | 39 609.00 | 667 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 673.00 | 35 231.00 | 36 298.00 | 664 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 337.00 | 62 491.00 | 18 753.00 | 274 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 337.00 | 62 491.00 | 18 753.00 | 274 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 337.00 | 62 491.00 | 18 753.00 | 274 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 923.00 | 230 923.00 | | 230 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
UX Autres créances clients | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 33 244.00 | 66 756.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 332.00 | 191 446.00 | 44 886.00 | 236 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 802.00 | 582 046.00 | 66 756.00 | 648 802.00 |