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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 871.00 | 185 137.00 | 5 735.00 | 190 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 543.00 | 335 969.00 | 16 573.00 | 352 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 623.00 | 533 062.00 | 34 560.00 | 567 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
BN En cours de production de biens | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 872.00 | 17 228.00 | 556 644.00 | 573 872.00 |
BZ Autres créances | 253 236.00 | | 253 236.00 | 253 236.00 |
CF Disponibilités | 353 440.00 | | 353 440.00 | 353 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 723.00 | 17 228.00 | 1 329 495.00 | 1 346 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 346.00 | 550 290.00 | 1 364 056.00 | 1 914 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 977.00 | 528 977.00 | | 528 977.00 |
DH Report à nouveau | -17 513.00 | -32 463.00 | | -17 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 108.00 | 14 950.00 | | -76 108.00 |
DL TOTAL (I) | 479 356.00 | 555 464.00 | | 479 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 485.00 | 34 014.00 | | 411 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 172 955.00 | | 265 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 673.00 | 203 912.00 | | 207 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 700.00 | 443 978.00 | | 884 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 056.00 | 999 442.00 | | 1 364 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 700.00 | 433 751.00 | | 884 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 930.00 | | 2 633 930.00 | 2 633 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 930.00 | | 2 633 930.00 | 2 633 930.00 |
FM Production stockée | | | 4 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 330.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 189.00 | 991.00 | | 32 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 189.00 | 991.00 | | 32 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 395.00 | 16 410.00 | | 25 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 395.00 | 16 410.00 | | 25 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 794.00 | -15 419.00 | | 6 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 906.00 | 2 225 109.00 | | 2 686 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 015.00 | 2 210 160.00 | | 2 763 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 108.00 | 14 950.00 | | -76 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 263.00 | | 2 920.00 | 578 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 560.00 | 567 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 560.00 | 543 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 054.00 | | 2 920.00 | 554 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 293.00 | 25 330.00 | 13 560.00 | 521 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 336.00 | 25 330.00 | 13 560.00 | 509 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 553 198.00 | 553 198.00 | | 553 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VC Groupe et associés | 236 008.00 | 236 008.00 | | 236 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 328.00 | 411 328.00 | | 411 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 907.00 | | | 387 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 978.00 | 840 978.00 | | 840 978.00 |
VW T.V.A. | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 700.00 | 884 700.00 | | 884 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 23.00 | | |