| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AP Constructions | 11 227.00 | 8 499.00 | 2 728.00 | 11 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 788.00 | 66 109.00 | 3 678.00 | 69 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 772.00 | 74 608.00 | 52 163.00 | 126 772.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 746.00 | 74 608.00 | 204 138.00 | 278 746.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DH Report à nouveau | 77 214.00 | 79 065.00 | | 77 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 726.00 | 113 149.00 | | 43 726.00 |
DL TOTAL (I) | 163 022.00 | 234 297.00 | | 163 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | 18 794.00 | | 2 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 88.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 8 400.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 867.00 | 138 094.00 | | 31 867.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 1 572.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 115.00 | 166 948.00 | | 41 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 138.00 | 401 245.00 | | 204 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 115.00 | 166 948.00 | | 41 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 837.00 | | 234 837.00 | 234 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 837.00 | | 234 837.00 | 234 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 676.00 | 508.00 | | 19 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 676.00 | 508.00 | | 19 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 060.00 | 1 438.00 | | 16 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060.00 | 1 438.00 | | 16 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | -930.00 | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 47 033.00 | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 352.00 | 426 225.00 | | 261 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 626.00 | 313 076.00 | | 217 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 726.00 | 113 149.00 | | 43 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 308.00 | 2 289.00 | | 1 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 207.00 | | 4.00 | 176 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 439.00 | 126 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 418.00 | 81 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 4.00 | 2 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 767.00 | 6 231.00 | 33 389.00 | 101 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 767.00 | 6 231.00 | 33 389.00 | 101 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395.00 | 2 989.00 | 2 406.00 | 5 395.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 2 699.00 | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 270.00 | 6 096.00 | | 7 270.00 |
ST Autres comptes | 63 274.00 | 61 005.00 | | 63 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 094.00 | 20 935.00 | | 38 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 728.00 | 2 298.00 | | 3 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 762.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | 3 461.00 | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 967.00 | 85 130.00 | | 46 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 627.00 | 8 184.00 | | 12 627.00 |
ZE Dividendes | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 024.00 | 90 333.00 | | 134 024.00 |