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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 708.00 | 65 323.00 | 75 385.00 | 140 708.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 420.00 | 70 602.00 | 10 818.00 | 81 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 952.00 | 120 755.00 | 159 197.00 | 279 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 427 360.00 | | 4 427 360.00 | 4 427 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 370 754.00 | | 1 370 754.00 | 1 370 754.00 |
BF Prêts | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 301 281.00 | 256 681.00 | 16 044 600.00 | 16 301 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 158.00 | | 294 158.00 | 294 158.00 |
BN En cours de production de biens | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 180.00 | 13 308.00 | 56 872.00 | 70 180.00 |
BT Marchandises | 900 364.00 | | 900 364.00 | 900 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 772.00 | | 4 366 772.00 | 4 366 772.00 |
BZ Autres créances | 1 195 851.00 | | 1 195 851.00 | 1 195 851.00 |
CF Disponibilités | 7 137 989.00 | | 7 137 989.00 | 7 137 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 048 454.00 | 13 308.00 | 14 035 146.00 | 14 048 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 349 774.00 | 269 989.00 | 30 079 786.00 | 30 349 774.00 |
CU Autres participations | 9 827 912.00 | | 9 827 912.00 | 9 827 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 127 962.00 | 3 127 962.00 | | 3 127 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 039.00 | 837 039.00 | | 837 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 796.00 | 312 786.00 | | 312 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 362 542.00 | 362 542.00 | | 362 542.00 |
DG Autres réserves | 11 246 598.00 | 12 572 338.00 | | 11 246 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 490.00 | -625 740.00 | | 519 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 858 427.00 | 16 586 937.00 | | 16 858 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 296 687.00 | 7 464 841.00 | | 5 296 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 098.00 | 943 094.00 | | 7 314 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 989.00 | 269 948.00 | | 276 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 227.00 | | 13 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 425.00 | | | 168 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 221 356.00 | 8 678 110.00 | | 13 221 356.00 |
ED (V) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 079 785.00 | 25 265 049.00 | | 30 079 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 792 827.00 | 22 728 480.00 | 28 521 307.00 | 5 792 827.00 |
FD Production vendue biens | 45 843.00 | 472 189.00 | 518 033.00 | 45 843.00 |
FG Production vendue services | 74 035.00 | 88 078.00 | 162 113.00 | 74 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 706.00 | 23 288 748.00 | 29 201 453.00 | 5 912 706.00 |
FM Production stockée | | | -9 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 464 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 890 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 985.00 | |
GE Autres charges | | | 31 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 732 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 070.00 | 15 278.00 | | 10 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 760.00 | 42 278.00 | | 63 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 334.00 | 74.00 | | 809 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 334.00 | 49 102.00 | | 809 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 574.00 | -6 824.00 | | -745 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 051.00 | 46 681.00 | | 196 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 311 731.00 | 18 681 780.00 | | 30 311 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 792 241.00 | 19 307 520.00 | | 29 792 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 490.00 | -625 740.00 | | 519 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 998 931.00 | | 4 912 821.00 | 12 998 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472 080.00 | 11 371 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 335.00 | 1 513 136.00 | 16 301 281.00 | 97 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 185.00 | 140 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 336.00 | 10 871.00 | 4 788 732.00 | 97 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 740.00 | | 55 153.00 | 115 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 556.00 | | 4 601 382.00 | 295 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587 635.00 | | 256 286.00 | 12 587 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 739.00 | 43 164.00 | 31 222.00 | 244 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 553.00 | 16 808.00 | 21 038.00 | 69 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 186.00 | 26 355.00 | 10 184.00 | 175 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 803.00 | | 4 595.00 | 17 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 103.00 | | 750 796.00 | 764 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 103.00 | | 750 796.00 | 764 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 985.00 | 38 580.00 | |
UG ‐ Financières | | | 748 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 098.00 | 7 314 098.00 | | 7 314 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 370 754.00 | 55 754.00 | 1 315 000.00 | 1 370 754.00 |
UP Prêts | 73 363.00 | 20 041.00 | 53 322.00 | 73 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 772.00 | 4 366 772.00 | | 4 366 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VC Groupe et associés | 224 088.00 | 224 088.00 | | 224 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 296 687.00 | 1 517 685.00 | 2 981 746.00 | 5 296 687.00 |
VI Groupe et associés | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
VP Divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 691.00 | 893 691.00 | | 893 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180 627.00 | 5 712 494.00 | 1 468 133.00 | 7 180 627.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 221 356.00 | 9 442 354.00 | 2 981 746.00 | 13 221 356.00 |