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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 579.00 | 34 438.00 | 6 140.00 | 40 579.00 |
AP Constructions | 13 546.00 | 7 709.00 | 5 836.00 | 13 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 138.00 | 464 568.00 | 211 569.00 | 676 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 546.00 | 117 511.00 | 16 035.00 | 133 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 382.00 | 624 229.00 | 247 153.00 | 871 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 426.00 | | 172 426.00 | 172 426.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 503.00 | | 481 503.00 | 481 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 886.00 | 624 229.00 | 728 657.00 | 1 352 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 568 797.00 | 733 610.00 | | 568 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 226.00 | -164 813.00 | | -133 226.00 |
DL TOTAL (I) | 461 971.00 | 595 197.00 | | 461 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 546.00 | 200.00 | | 3 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 546.00 | 200.00 | | 3 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 693.00 | 96 898.00 | | 46 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 550.00 | 69 707.00 | | 70 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 604.00 | 45 321.00 | | 51 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 290.00 | 92 578.00 | | 94 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 139.00 | 304 506.00 | | 263 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 657.00 | 899 903.00 | | 728 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 557.00 | 48 709.00 | 11 037.00 | 586 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 364.00 | 3 075.00 | | 31 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 193.00 | 45 634.00 | 11 037.00 | 555 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189 407.00 | 182 059.00 | 7 348.00 | 189 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 407.00 | 182 059.00 | 7 348.00 | 189 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 140.00 | 263 140.00 | | 263 140.00 |