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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 666.00 | | 336 666.00 | 336 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 275.00 | 3 149.00 | 8 126.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 38 892.00 | 29 338.00 | 68 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 109.00 | 42 041.00 | 395 068.00 | 437 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 515.00 | 1 945.00 | 308 570.00 | 310 515.00 |
BZ Autres créances | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CF Disponibilités | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 530.00 | 1 945.00 | 559 585.00 | 561 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 640.00 | 43 986.00 | 954 653.00 | 998 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
DH Report à nouveau | 155 717.00 | 215 366.00 | | 155 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 333.00 | 20 351.00 | | 86 333.00 |
DL TOTAL (I) | 360 971.00 | 354 637.00 | | 360 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 086.00 | 91.00 | | 212 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 988.00 | 14 635.00 | | 98 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 862.00 | 81 569.00 | | 119 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 504.00 | 72 081.00 | | 146 504.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 957.00 | 5 022.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 682.00 | 173 400.00 | | 593 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 653.00 | 528 037.00 | | 954 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 625.00 | 173 400.00 | | 415 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 639.00 | | 418 805.00 | 71 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | | 28 359.00 | 51 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | 446.00 | 20 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 482.00 | 4 560.00 | | 37 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | 4 560.00 | | 37 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
UX Autres créances clients | 310 516.00 | | | 310 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 087.00 | 34 029.00 | 126 995.00 | 212 087.00 |
VP Divers | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 289.00 | 396 353.00 | 20 936.00 | 417 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 684.00 | 415 626.00 | 126 995.00 | 593 684.00 |