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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 667.00 | 318 827.00 | 61 840.00 | 380 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 894.00 | 757 569.00 | 88 325.00 | 845 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 177.00 | 1 091 012.00 | 150 165.00 | 1 241 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 184.00 | 6 568.00 | 271 617.00 | 278 184.00 |
BZ Autres créances | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CF Disponibilités | 825 128.00 | | 825 128.00 | 825 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 301.00 | 6 568.00 | 1 146 734.00 | 1 153 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 478.00 | 1 097 580.00 | 1 296 899.00 | 2 394 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 151 385.00 | 151 385.00 | | 151 385.00 |
DH Report à nouveau | 418 276.00 | 301 319.00 | | 418 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | 206 957.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 726 041.00 | 810 586.00 | | 726 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 022.00 | 199 398.00 | | 234 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 022.00 | 199 398.00 | | 234 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 382.00 | 84 632.00 | | 88 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 721.00 | 230 979.00 | | 193 721.00 |
EA Autres dettes | 54 733.00 | 56 447.00 | | 54 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 836.00 | 372 058.00 | | 336 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 899.00 | 1 382 042.00 | | 1 296 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 836.00 | 372 058.00 | | 336 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 855.00 | | 83 322.00 | 1 157 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 239.00 | | 83 322.00 | 1 143 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 733.00 | 37 279.00 | | 1 053 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 117.00 | 37 279.00 | | 1 039 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
UX Autres créances clients | 271 617.00 | 271 617.00 | | 271 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 673.00 | 319 673.00 | | 319 673.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 836.00 | 336 836.00 | | 336 836.00 |