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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 412.00 | 116 960.00 | 11 452.00 | 128 412.00 |
AH Fonds commercial | 836 021.00 | | 836 021.00 | 836 021.00 |
AN Terrains | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
AP Constructions | 2 073 084.00 | 1 179 764.00 | 893 320.00 | 2 073 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 988.00 | 70 938.00 | 1 050.00 | 71 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 251.00 | 654 938.00 | 453 313.00 | 1 108 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 491.00 | | 590 491.00 | 590 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 731.00 | 184 132.00 | 131 599.00 | 315 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 677 571.00 | 4 162 581.00 | 4 514 989.00 | 8 677 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BT Marchandises | 521 704.00 | 127 004.00 | 394 700.00 | 521 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 928.00 | 300 652.00 | 1 333 276.00 | 1 633 928.00 |
BZ Autres créances | 279 978.00 | | 279 978.00 | 279 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 505.00 | | 1 330 505.00 | 1 330 505.00 |
CF Disponibilités | 1 805 661.00 | | 1 805 661.00 | 1 805 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 533.00 | 427 656.00 | 5 253 877.00 | 5 681 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 103.00 | 4 590 237.00 | 9 768 866.00 | 14 359 103.00 |
CU Autres participations | 1 115 368.00 | 179 000.00 | 936 368.00 | 1 115 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 349 310.00 | 1 776 849.00 | 572 461.00 | 2 349 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 039.00 | 101 197.00 | | 103 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 348.00 | 289 348.00 | | 289 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
DG Autres réserves | 4 895 561.00 | 4 536 657.00 | | 4 895 561.00 |
DH Report à nouveau | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 274.00 | 360 746.00 | | 287 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 274.00 | 5 397 000.00 | | 5 684 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 761.00 | 77 516.00 | | 91 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 761.00 | 77 516.00 | | 91 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 692.00 | 548 225.00 | | 437 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 724.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 365.00 | 2 236 043.00 | | 1 950 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 050.00 | 473 668.00 | | 643 050.00 |
EA Autres dettes | 960 593.00 | 509 962.00 | | 960 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 831.00 | 3 768 621.00 | | 3 992 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 866.00 | 9 243 137.00 | | 9 768 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 733.00 | 3 332 533.00 | | 3 669 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405.00 | 2 426.00 | | 2 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 106 146.00 | 8 168 536.00 | 13 274 682.00 | 5 106 146.00 |
FG Production vendue services | 380 287.00 | | 380 287.00 | 380 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 433.00 | 8 168 536.00 | 13 654 969.00 | 5 486 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 426 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 212 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 786 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 761.00 | |
GE Autres charges | | | 33 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 642 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 220.00 | 43 805.00 | | 32 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 680.00 | 18 952.00 | | 30 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | 33 816.00 | | 2 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 132.00 | 2 379.00 | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 170.00 | 36 195.00 | | 7 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 933.00 | 9 450.00 | | 10 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 395.00 | 193 094.00 | | 26 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 328.00 | 203 720.00 | | 37 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 159.00 | -167 526.00 | | -30 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 286.00 | 129 794.00 | | 91 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 236 998.00 | 12 110 329.00 | | 14 236 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 949 724.00 | 11 749 582.00 | | 13 949 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 274.00 | 360 746.00 | | 287 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187 039.00 | | 778 137.00 | 8 187 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113 693.00 | | 235 617.00 | 2 113 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 092.00 | 1 441 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 606.00 | 8 677 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 349 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 964 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 464.00 | 3 922 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 483.00 | | | 964 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 776.00 | | 525 366.00 | 3 681 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 087.00 | | 17 155.00 | 1 427 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 488.00 | 454 357.00 | 66 396.00 | 3 411 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503 671.00 | 273 178.00 | | 1 503 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 060.00 | 7 901.00 | | 109 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 757.00 | 173 278.00 | 66 395.00 | 1 798 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 516.00 | 91 761.00 | 77 516.00 | 77 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 143.00 | 93 860.00 | | 33 143.00 |
6T Sur comptes clients | 248 540.00 | 56 361.00 | 4 249.00 | 248 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 815.00 | 150 221.00 | 4 249.00 | 644 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 331.00 | 241 982.00 | 81 765.00 | 722 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 982.00 | 81 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 365.00 | 1 950 365.00 | | 1 950 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 150.00 | 207 150.00 | | 207 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 433.00 | 386 433.00 | | 386 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 593.00 | 960 593.00 | | 960 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 450.00 | 1 272 450.00 | | 1 272 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 477.00 | 361 477.00 | | 361 477.00 |
VB T. V. A. | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 287.00 | 112 189.00 | 323 098.00 | 435 287.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 108.00 | 2 014 326.00 | 325 783.00 | 2 340 108.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 831.00 | 3 669 733.00 | 323 098.00 | 3 992 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 694.00 | 33 983.00 | | 47 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637 058.00 | 487 871.00 | | 637 058.00 |
ST Autres comptes | 2 382 200.00 | 2 012 462.00 | | 2 382 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 645.00 | 78 926.00 | | 116 645.00 |
YT Sous‐traitance | 352 072.00 | 358 684.00 | | 352 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 14 567.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 003.00 | 41 976.00 | | 40 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 697.00 | 75 959.00 | | 87 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 041.00 | 915 517.00 | | 965 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 488 475.00 | 2 952 511.00 | | 3 488 475.00 |