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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 830.00 | | 375 830.00 | 375 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 119 617.00 | 119 617.00 | | 119 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 572.00 | 227 766.00 | 95 806.00 | 323 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 371.00 | 347 384.00 | 483 988.00 | 831 371.00 |
BT Marchandises | 400 538.00 | 17 729.00 | 382 810.00 | 400 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | 3 273.00 | 12 245.00 | 15 518.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 823 513.00 | | 823 513.00 | 823 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 600.00 | 21 002.00 | 1 253 598.00 | 1 274 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 971.00 | 368 386.00 | 1 737 586.00 | 2 105 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 978.00 | 672 437.00 | | 610 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 151.00 | 58 541.00 | | 146 151.00 |
DL TOTAL (I) | 840 975.00 | 814 825.00 | | 840 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 614.00 | 24 393.00 | | 437 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | 5 271.00 | | 16 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 232.00 | 61 032.00 | | 132 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | 163 099.00 | | 138 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 207.00 | 91 845.00 | | 171 207.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 895.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 610.00 | 346 535.00 | | 896 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 586.00 | 1 161 359.00 | | 1 737 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 671.00 | 330 712.00 | | 883 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 367.00 | | 81 852.00 | 791 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 848.00 | 831 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 848.00 | 443 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 273.00 | | | 386 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 216.00 | | 81 822.00 | 403 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 30.00 | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 335.00 | 34 896.00 | 41 848.00 | 354 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 335.00 | 34 896.00 | 41 848.00 | 354 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 551.00 | 17 729.00 | 10 551.00 | 10 551.00 |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 824.00 | 17 729.00 | 10 551.00 | 13 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 824.00 | 17 729.00 | 10 551.00 | 13 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 729.00 | 10 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VC Groupe et associés | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 614.00 | 49 675.00 | 12 939.00 | 62 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 379.00 | 751 440.00 | 12 939.00 | 764 379.00 |