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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 853.00 | 73 314.00 | 539.00 | 73 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 840.00 | 313 933.00 | 69 907.00 | 383 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 338.00 | 387 247.00 | 84 092.00 | 471 338.00 |
BT Marchandises | 2 225 670.00 | 2 759.00 | 2 222 911.00 | 2 225 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 497.00 | 9 530.00 | 1 384 968.00 | 1 394 497.00 |
BZ Autres créances | 658 571.00 | | 658 571.00 | 658 571.00 |
CF Disponibilités | 6 697 583.00 | | 6 697 583.00 | 6 697 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 001 859.00 | 12 289.00 | 10 989 570.00 | 11 001 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 028.00 | 399 536.00 | 11 083 492.00 | 11 483 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 179 123.00 | 8 133 568.00 | | 8 179 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 686.00 | 1 145 555.00 | | 1 519 686.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808 810.00 | 9 389 123.00 | | 9 808 810.00 |
DP Provisions pour risques | 9 830.00 | 9 807.00 | | 9 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 378.00 | 168 300.00 | | 184 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 208.00 | 178 108.00 | | 194 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 505.00 | 407 041.00 | | 412 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 862.00 | 517 620.00 | | 636 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 367.00 | 924 661.00 | | 1 049 367.00 |
ED (V) | 31 108.00 | 13 188.00 | | 31 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 492.00 | 10 505 079.00 | | 11 083 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 330 009.00 | 1 959 312.00 | 11 289 321.00 | 9 330 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330 009.00 | 1 959 312.00 | 11 289 321.00 | 9 330 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 258 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 683.00 | 68.00 | | 10 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 683.00 | 14 068.00 | | 10 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 766.00 | 14 068.00 | | 9 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 416.00 | 648 260.00 | | 576 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 929 739.00 | 12 053 545.00 | | 11 929 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 053.00 | 10 907 990.00 | | 10 410 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 686.00 | 1 145 555.00 | | 1 519 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 972.00 | | 4 705.00 | 467 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 471 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 383 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 404.00 | | 449.00 | 73 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 099.00 | | 4 080.00 | 381 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 469.00 | | 177.00 | 13 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 634.00 | 56 492.00 | 879.00 | 331 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 179.00 | 135.00 | | 73 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 456.00 | 56 356.00 | 879.00 | 258 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 505.00 | 412 505.00 | | 412 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 104.00 | 1 383 104.00 | | 1 383 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VB T. V. A. | 623 253.00 | 623 253.00 | | 623 253.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 675.00 | 636 675.00 | | 636 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 251.00 | 2 078 606.00 | 13 646.00 | 2 092 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 367.00 | 1 049 367.00 | | 1 049 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |