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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BN En cours de production de biens | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 883.00 | 758 582.00 | 403 300.00 | 1 161 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 760.00 | | 1 770 760.00 | 1 770 760.00 |
BZ Autres créances | 1 065 655.00 | | 1 065 655.00 | 1 065 655.00 |
CF Disponibilités | 345 192.00 | | 345 192.00 | 345 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 653.00 | 758 582.00 | 3 668 071.00 | 4 426 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 127.00 | 758 582.00 | 3 668 545.00 | 4 427 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 147 710.00 | 7 147 712.00 | | 7 147 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 332 791.00 | -8 343 392.00 | | -8 332 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 10 600.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | -1 167 163.00 | -1 172 080.00 | | -1 167 163.00 |
DP Provisions pour risques | 2 644 000.00 | 1 661 000.00 | | 2 644 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 644 000.00 | 1 661 000.00 | | 2 644 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 863.00 | 1 782 196.00 | | 582 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 860.00 | 575 599.00 | | 814 860.00 |
EA Autres dettes | 770 771.00 | 626 669.00 | | 770 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 736.00 | 2 984 464.00 | | 2 169 736.00 |
ED (V) | 21 972.00 | 16 702.00 | | 21 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 545.00 | 3 490 086.00 | | 3 668 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 736.00 | 2 984 464.00 | | 2 169 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659.00 | | 103.00 | 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 103.00 | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661 000.00 | 983 000.00 | | 1 661 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 000.00 | 983 000.00 | | 1 661 000.00 |
UG ‐ Financières | | 983 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 863.00 | 582 863.00 | | 582 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 861.00 | 814 861.00 | | 814 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 772.00 | 770 772.00 | | 770 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 761.00 | 1 770 761.00 | | 1 770 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 656.00 | 1 065 656.00 | | 1 065 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 891.00 | 2 836 417.00 | 474.00 | 2 836 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 736.00 | 2 169 736.00 | | 2 169 736.00 |