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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 904.00 | 4 917.00 | 2 987.00 | 7 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 917.00 | 440 144.00 | 91 773.00 | 531 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 053.00 | 684 274.00 | 328 778.00 | 1 013 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
BF Prêts | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 139.00 | 1 129 335.00 | 459 804.00 | 1 589 139.00 |
BT Marchandises | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 091.00 | 34 814.00 | 694 277.00 | 729 091.00 |
BZ Autres créances | 2 626 512.00 | | 2 626 512.00 | 2 626 512.00 |
CF Disponibilités | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 355.00 | 34 814.00 | 3 356 541.00 | 3 391 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 494.00 | 1 164 149.00 | 3 816 344.00 | 4 980 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -167 643.00 | -167 643.00 | | -167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 248.00 | -457 319.00 | | -348 248.00 |
DL TOTAL (I) | -500 625.00 | -609 696.00 | | -500 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 830.00 | 1 510 718.00 | | 480 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 652.00 | 305 319.00 | | 227 652.00 |
EA Autres dettes | 3 050 953.00 | 3 128 899.00 | | 3 050 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 536.00 | 609 310.00 | | 557 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 970.00 | 5 554 245.00 | | 4 316 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 344.00 | 4 944 549.00 | | 3 816 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 509.00 | 2 459 045.00 | | 1 307 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
FG Production vendue services | 1 374 351.00 | | 1 374 351.00 | 1 374 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 178.00 | | 1 377 178.00 | 1 377 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 093.00 | |
GE Autres charges | | | 79 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 12.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 12.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 177.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 631.00 | 1 705 743.00 | | 1 519 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 880.00 | 2 163 063.00 | | 1 867 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 248.00 | -457 319.00 | | -348 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 988.00 | | 105 414.00 | 1 372 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 143.00 | 31 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 1 473 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 508.00 | | 100 221.00 | 1 341 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 480.00 | | 5 194.00 | 31 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 599.00 | 111 736.00 | | 1 017 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 599.00 | 111 736.00 | | 1 017 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 830.00 | 480 830.00 | | 480 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 652.00 | 227 652.00 | | 227 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050 953.00 | 41 491.00 | | 3 050 953.00 |
UP Prêts | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 512.00 | 230 914.00 | 2 395 597.00 | 2 626 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 091.00 | 729 091.00 | | 729 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 744.00 | 754 736.00 | 2 606 008.00 | 3 360 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 868.00 | 960 305.00 | 2 431 563.00 | 3 391 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 435.00 | 749 973.00 | | 3 759 435.00 |