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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 141.00 | 26 841.00 | 1 299.00 | 28 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 390.00 | 20 207.00 | 8 183.00 | 28 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 587.00 | 62 726.00 | 38 861.00 | 101 587.00 |
BT Marchandises | 146 315.00 | | 146 315.00 | 146 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 393.00 | | 250 393.00 | 250 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 980.00 | 62 726.00 | 289 254.00 | 351 980.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
DH Report à nouveau | -16 615.00 | -18 104.00 | | -16 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | 1 489.00 | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 62 821.00 | 60 195.00 | | 62 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 826.00 | 33 465.00 | | 17 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 808.00 | 524.00 | | 12 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 200.00 | 19 690.00 | | 53 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | 154 621.00 | | 92 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 004.00 | 48 615.00 | | 49 004.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 434.00 | 256 914.00 | | 226 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 254.00 | 317 109.00 | | 289 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 663.00 | 251 816.00 | | 208 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 599.00 | | 719 599.00 | 719 599.00 |
FG Production vendue services | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 190.00 | | 726 190.00 | 726 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 606.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | 87.00 | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | 87.00 | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | -87.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 205.00 | 676 327.00 | | 729 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 579.00 | 674 838.00 | | 726 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 626.00 | 1 489.00 | | 2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 597.00 | | 990.00 | 100 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 219.00 | | 990.00 | 71 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 156.00 | 3 571.00 | | 59 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 156.00 | 3 571.00 | | 59 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 648.00 | 9 878.00 | 7 770.00 | 17 648.00 |
VI Groupe et associés | 12 808.00 | 2 808.00 | 10 000.00 | 12 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 790.00 | 88 004.00 | 1 786.00 | 89 790.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 233.00 | 155 463.00 | 17 770.00 | 173 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 4 169.00 | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 617.00 | 7 736.00 | | 10 617.00 |
ST Autres comptes | 35 808.00 | 39 777.00 | | 35 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 761.00 | 28 708.00 | | 28 761.00 |
YT Sous‐traitance | 11 936.00 | 13 702.00 | | 11 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 976.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | 6 145.00 | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 379.00 | 110 823.00 | | 100 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 986.00 | 77 196.00 | | 57 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 123.00 | 89 922.00 | | 87 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |