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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 394.00 | 991 885.00 | 22 509.00 | 1 014 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 127.00 | 924 167.00 | 61 960.00 | 986 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 760.00 | 1 928 878.00 | 122 882.00 | 2 051 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
BN En cours de production de biens | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 767.00 | 17 191.00 | 795 577.00 | 812 767.00 |
BZ Autres créances | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
CF Disponibilités | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 118.00 | 17 191.00 | 1 153 927.00 | 1 171 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 878.00 | 1 946 068.00 | 1 276 809.00 | 3 222 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 210.00 | | | 197 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
DL TOTAL (I) | 558 328.00 | | | 558 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 619.00 | | | 276 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 045.00 | | | 232 045.00 |
EA Autres dettes | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 482.00 | | | 718 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 809.00 | | | 1 276 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 333.00 | | | 518 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
FG Production vendue services | 2 023 038.00 | | 2 023 038.00 | 2 023 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 156.00 | | 2 064 156.00 | 2 064 156.00 |
FM Production stockée | | | -28 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 191.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 069.00 | | | 2 170 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 952.00 | | | 2 028 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 145.00 | | 9 615.00 | 2 042 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 906.00 | | 7 615.00 | 1 992 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | 2 000.00 | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 806.00 | 34 072.00 | | 1 894 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 980.00 | 34 072.00 | | 1 881 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 632.00 | 17 191.00 | 26 632.00 | 26 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 632.00 | 17 191.00 | 26 632.00 | 26 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 632.00 | 17 191.00 | 26 632.00 | 26 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 191.00 | 26 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 428.00 | 173 428.00 | | 173 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 792 138.00 | 792 138.00 | | 792 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VB T. V. A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 619.00 | 76 470.00 | 200 149.00 | 276 619.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 903.00 | 920 486.00 | 4 417.00 | 924 903.00 |
VW T.V.A. | 141 026.00 | 141 026.00 | | 141 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 482.00 | 518 333.00 | 200 149.00 | 718 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
ST Autres comptes | 440 496.00 | | | 440 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
YT Sous‐traitance | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 569.00 | | | 404 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 731.00 | | | 643 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |