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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 824.00 | | 297 824.00 | 297 824.00 |
AP Constructions | 392 007.00 | 392 007.00 | | 392 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 733.00 | 80 423.00 | 310 310.00 | 390 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 932 140.00 | | 7 932 140.00 | 7 932 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 705.00 | 472 430.00 | 8 540 274.00 | 9 012 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 490.00 | 24 650.00 | 64 840.00 | 89 490.00 |
BZ Autres créances | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CF Disponibilités | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 632.00 | 24 650.00 | 370 982.00 | 395 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 336.00 | 497 080.00 | 8 911 256.00 | 9 408 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DH Report à nouveau | 852 424.00 | | | 852 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 263.00 | | | 791 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 674.00 | | | 4 134 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271 335.00 | | | 4 271 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 445.00 | | | 404 445.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 582.00 | | | 4 776 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 256.00 | | | 8 911 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 192.00 | | | 899 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 129.00 | | 640 129.00 | 640 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 129.00 | | 640 129.00 | 640 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 098.00 | | | 1 030 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 835.00 | | | 238 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 263.00 | | | 791 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 895 465.00 | | 123 240.00 | 8 895 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 9 012 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 080 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 115.00 | | 64 450.00 | 1 022 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873 350.00 | | 58 790.00 | 7 873 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 955.00 | 44 476.00 | | 427 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 955.00 | 44 476.00 | | 427 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 470.00 | 24 650.00 | 209 470.00 | 209 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 470.00 | 24 650.00 | 209 470.00 | 209 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 470.00 | 24 650.00 | 209 470.00 | 209 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 650.00 | 209 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 932 140.00 | 7 932 140.00 | | 7 932 140.00 |
UX Autres créances clients | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 271 335.00 | 393 946.00 | 2 088 890.00 | 4 271 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 163.00 | | | 449 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 824.00 | 289 824.00 | | 289 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 204.00 | 8 115 204.00 | | 8 115 204.00 |
VW T.V.A. | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 582.00 | 899 192.00 | 2 088 890.00 | 4 776 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
ST Autres comptes | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 365.00 | | | 32 365.00 |