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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 66 220.00 | 65 184.00 | 1 037.00 | 66 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 122.00 | 71 864.00 | 36 258.00 | 108 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 173.00 | 158 278.00 | 39 895.00 | 198 173.00 |
BT Marchandises | 97 210.00 | | 97 210.00 | 97 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 692.00 | | 583 692.00 | 583 692.00 |
BZ Autres créances | 104 624.00 | | 104 624.00 | 104 624.00 |
CF Disponibilités | 172 090.00 | | 172 090.00 | 172 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 809.00 | | 959 809.00 | 959 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 982.00 | 158 278.00 | 999 704.00 | 1 157 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 207.00 | 343 261.00 | | 405 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 390.00 | 61 946.00 | | 53 390.00 |
DL TOTAL (I) | 467 396.00 | 414 007.00 | | 467 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 072.00 | 38 946.00 | | 23 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 015.00 | 375 970.00 | | 350 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 688.00 | 124 054.00 | | 158 688.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 307.00 | 538 970.00 | | 532 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 704.00 | 952 977.00 | | 999 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 307.00 | 538 970.00 | | 532 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 645.00 | | 2 568 645.00 | 2 568 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 645.00 | | 2 568 645.00 | 2 568 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 704.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 878.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 24 293.00 | | 17 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 798.00 | 2 488 467.00 | | 2 581 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 408.00 | 2 426 521.00 | | 2 528 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 390.00 | 61 946.00 | | 53 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 682.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 242.00 | | 1 930.00 | 196 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 642.00 | | 1 930.00 | 187 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 574.00 | 28 704.00 | | 129 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 574.00 | 28 704.00 | | 123 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 015.00 | 350 015.00 | | 350 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 583 692.00 | 583 692.00 | | 583 692.00 |
VB T. V. A. | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 109.00 | 690 509.00 | 2 600.00 | 693 109.00 |
VW T.V.A. | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 307.00 | 532 307.00 | | 532 307.00 |