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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 795.00 | 86 296.00 | 48 498.00 | 134 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 352.00 | 23 216.00 | 56 135.00 | 79 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 798.00 | 109 513.00 | 127 286.00 | 236 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 014.00 | | 186 014.00 | 186 014.00 |
BN En cours de production de biens | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 023.00 | 59 723.00 | 3 250 300.00 | 3 310 023.00 |
BZ Autres créances | 778 500.00 | | 778 500.00 | 778 500.00 |
CF Disponibilités | 2 626 615.00 | | 2 626 615.00 | 2 626 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 951.00 | 59 723.00 | 6 941 228.00 | 7 000 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 749.00 | 169 236.00 | 7 068 513.00 | 7 237 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 274.00 | 344 274.00 | | 344 274.00 |
DH Report à nouveau | 120 172.00 | -319 824.00 | | 120 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 496.00 | 439 996.00 | | 740 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 942.00 | 519 446.00 | | 1 259 942.00 |
DP Provisions pour risques | 182 893.00 | 83 515.00 | | 182 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 893.00 | 83 515.00 | | 182 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 658.00 | 1 401 790.00 | | 6 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 812 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 485.00 | 2 869 647.00 | | 3 898 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 050.00 | 537 861.00 | | 817 050.00 |
EA Autres dettes | 903 485.00 | 80 978.00 | | 903 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 625 678.00 | 5 906 978.00 | | 5 625 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 513.00 | 6 509 939.00 | | 7 068 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 678.00 | 4 806 978.00 | | 5 625 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 658.00 | 300 062.00 | | 6 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 372 344.00 | | 14 372 344.00 | 14 372 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 372 344.00 | | 14 372 344.00 | 14 372 344.00 |
FM Production stockée | | | -7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 489 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 378.00 | |
GE Autres charges | | | 69 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 428 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 875.00 | 87 897.00 | | 28 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 875.00 | 87 897.00 | | 28 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 545.00 | -87 897.00 | | -28 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 695.00 | 54 655.00 | | 271 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 168.00 | 11 471 302.00 | | 14 490 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 671.00 | 11 031 306.00 | | 13 749 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 496.00 | 439 996.00 | | 740 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 744.00 | | 44 054.00 | 192 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 689.00 | | 43 457.00 | 170 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 055.00 | | 597.00 | 22 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 214.00 | 23 299.00 | | 86 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 214.00 | 23 299.00 | | 86 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 515.00 | 144 378.00 | 45 000.00 | 83 515.00 |
6T Sur comptes clients | 91 906.00 | 33 393.00 | 65 576.00 | 91 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 906.00 | 33 393.00 | 65 576.00 | 91 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 421.00 | 177 771.00 | 110 576.00 | 175 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 771.00 | 70 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 485.00 | 3 898 485.00 | | 3 898 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 485.00 | 903 485.00 | | 903 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 296.00 | 3 202 296.00 | | 3 202 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
VB T. V. A. | 535 233.00 | 535 233.00 | | 535 233.00 |
VC Groupe et associés | 118 305.00 | 118 305.00 | | 118 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 085.00 | 4 053 707.00 | 130 379.00 | 4 184 085.00 |
VW T.V.A. | 637 180.00 | 637 180.00 | | 637 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 678.00 | 5 625 678.00 | | 5 625 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |