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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 6 629.00 | 58.00 | 6 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 466.00 | 93 715.00 | 92 751.00 | 186 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 745.00 | 110 921.00 | 92 824.00 | 203 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 656.00 | 3 716.00 | 84 941.00 | 88 656.00 |
BZ Autres créances | 253 761.00 | | 253 761.00 | 253 761.00 |
CF Disponibilités | 616 693.00 | | 616 693.00 | 616 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 480.00 | 3 716.00 | 977 765.00 | 981 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 226.00 | 114 637.00 | 1 070 589.00 | 1 185 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 181.00 | 403 202.00 | | 241 181.00 |
DL TOTAL (I) | 256 493.00 | 418 515.00 | | 256 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 784.00 | 294 255.00 | | 66 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 439.00 | 486 207.00 | | 612 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 987.00 | 73 014.00 | | 69 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 813.00 | 70 859.00 | | 29 813.00 |
EA Autres dettes | 35 073.00 | 39 970.00 | | 35 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 096.00 | 964 305.00 | | 814 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 589.00 | 1 382 820.00 | | 1 070 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 861.00 | 911 282.00 | | 774 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 43.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 745.00 | | | 203 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 009.00 | 21 913.00 | | 89 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 144.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 524.00 | 21 769.00 | | 82 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 393.00 | 3 716.00 | 6 393.00 | 6 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 393.00 | 3 716.00 | 6 393.00 | 6 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 393.00 | 3 716.00 | 6 393.00 | 6 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 6 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
UX Autres créances clients | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 720.00 | 27 485.00 | 39 235.00 | 66 720.00 |
VI Groupe et associés | 612 439.00 | 612 439.00 | | 612 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 106.00 | 191 106.00 | | 191 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 787.00 | 364 787.00 | | 364 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 096.00 | 774 861.00 | 39 235.00 | 814 096.00 |