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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 650.00 | 21 833.00 | 22 817.00 | 44 650.00 |
AH Fonds commercial | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 337.00 | 19 916.00 | 9 421.00 | 29 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 264.00 | 45 481.00 | 32 783.00 | 78 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 695.00 | 273 612.00 | 355 083.00 | 628 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 987.00 | | 278 987.00 | 278 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 773.00 | 360 842.00 | 738 930.00 | 1 099 773.00 |
BT Marchandises | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 849.00 | 279 468.00 | 2 523 381.00 | 2 802 849.00 |
BZ Autres créances | 338 624.00 | | 338 624.00 | 338 624.00 |
CF Disponibilités | 496 261.00 | | 496 261.00 | 496 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 179.00 | 279 468.00 | 3 448 711.00 | 3 728 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 952.00 | 640 311.00 | 4 187 641.00 | 4 827 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 987.00 | | | 278 987.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 662 247.00 | 600 431.00 | | 662 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 608.00 | 181 816.00 | | 283 608.00 |
DL TOTAL (I) | 987 779.00 | 824 171.00 | | 987 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 893.00 | 729 034.00 | | 1 021 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 325.00 | 117 961.00 | | 138 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 203.00 | 1 491 450.00 | | 1 762 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 513.00 | 139 736.00 | | 132 513.00 |
EA Autres dettes | 144 928.00 | 34 047.00 | | 144 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 863.00 | 2 512 228.00 | | 3 199 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 641.00 | 3 336 398.00 | | 4 187 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 551.00 | 2 172 268.00 | | 2 383 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | 1 982.00 | | 2 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 634 770.00 | 363 675.00 | 11 998 445.00 | 11 634 770.00 |
FG Production vendue services | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 442.00 | 363 675.00 | 12 002 116.00 | 11 638 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 216 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 716 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 611.00 | |
GE Autres charges | | | 65 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 371.00 | 31 968.00 | | 42 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 257.00 | 1 489.00 | | 9 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 4 550.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 257.00 | 6 039.00 | | 84 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 655.00 | 14 953.00 | | 66 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 334.00 | 4 550.00 | | 69 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 989.00 | 19 503.00 | | 135 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 732.00 | -13 464.00 | | -51 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 152.00 | 52 146.00 | | 162 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 428 286.00 | 10 365 748.00 | | 12 428 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 144 678.00 | 10 183 932.00 | | 12 144 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 608.00 | 181 816.00 | | 283 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 516.00 | | 243 416.00 | 944 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 626.00 | 283 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 159.00 | 1 099 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 100 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 715 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 412.00 | | 20 000.00 | 155 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 738.00 | | 91 285.00 | 632 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 365.00 | | 132 130.00 | 156 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 670.00 | 113 838.00 | 5 666.00 | 252 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 022.00 | 15 393.00 | 5 666.00 | 32 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 648.00 | 98 445.00 | | 220 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282 864.00 | 154 611.00 | 158 007.00 | 282 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 864.00 | 154 611.00 | 158 007.00 | 282 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 864.00 | 154 611.00 | 158 007.00 | 282 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 611.00 | 158 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 203.00 | 1 762 203.00 | | 1 762 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 928.00 | 144 928.00 | | 144 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 987.00 | 278 987.00 | | 278 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 205.00 | 2 480 205.00 | | 2 480 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 644.00 | 322 644.00 | | 322 644.00 |
VB T. V. A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 728.00 | 203 416.00 | 726 312.00 | 1 019 728.00 |
VI Groupe et associés | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 975.00 | | | 429 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 569.00 | 289 569.00 | | 289 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 609.00 | 3 445 266.00 | 3 342.00 | 3 448 609.00 |
VW T.V.A. | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 863.00 | 2 383 551.00 | 726 312.00 | 3 199 863.00 |