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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 234.00 | 13 223.00 | 13 011.00 | 26 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 699.00 | 44 279.00 | 26 420.00 | 70 699.00 |
BT Marchandises | 100 206.00 | 338.00 | 99 868.00 | 100 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 244.00 | 9 017.00 | 155 227.00 | 164 244.00 |
BZ Autres créances | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CF Disponibilités | 204 293.00 | | 204 293.00 | 204 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 287.00 | 9 355.00 | 487 933.00 | 497 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 986.00 | 53 634.00 | 514 352.00 | 567 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
DL TOTAL (I) | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 704.00 | | | 227 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 474.00 | | | 455 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 352.00 | | | 514 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 474.00 | | | 455 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 540.00 | 125 449.00 | 783 989.00 | 658 540.00 |
FG Production vendue services | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 774.00 | 125 449.00 | 911 223.00 | 785 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 501.00 | | | 918 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 648.00 | | | 882 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 751.00 | | 10 240.00 | 64 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 70 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 57 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 660.00 | | 9 922.00 | 51 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 091.00 | | 318.00 | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 834.00 | 3 738.00 | 4 294.00 | 44 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 834.00 | 3 738.00 | 4 294.00 | 44 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 791.00 | 338.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
6T Sur comptes clients | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 808.00 | 338.00 | 1 791.00 | 10 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 808.00 | 338.00 | 1 791.00 | 10 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | 1 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
UX Autres créances clients | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 704.00 | 7 083.00 | 220 621.00 | 227 704.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 198.00 | 192 789.00 | 13 409.00 | 206 198.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 474.00 | 234 853.00 | 220 621.00 | 455 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
ST Autres comptes | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
ZE Dividendes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 998.00 | | | 160 998.00 |