| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 078.00 | 720 721.00 | 320 357.00 | 1 041 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 796.00 | 13 514.00 | 18 283.00 | 31 796.00 |
AN Terrains | 300 369.00 | | 300 369.00 | 300 369.00 |
AP Constructions | 4 302 414.00 | 2 389 473.00 | 1 912 941.00 | 4 302 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 946 926.00 | 17 306 110.00 | 3 640 816.00 | 20 946 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 957.00 | 1 974 154.00 | 405 803.00 | 2 379 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BF Prêts | 2 590 826.00 | | 2 590 826.00 | 2 590 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 427 075.00 | 22 403 972.00 | 15 023 103.00 | 37 427 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533 507.00 | 30 708.00 | 4 502 799.00 | 4 533 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 780 300.00 | 74 440.00 | 2 705 860.00 | 2 780 300.00 |
BT Marchandises | 476 885.00 | | 476 885.00 | 476 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 122.00 | | 278 122.00 | 278 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620 346.00 | | 5 620 346.00 | 5 620 346.00 |
BZ Autres créances | 15 427 533.00 | | 15 427 533.00 | 15 427 533.00 |
CF Disponibilités | 2 063 437.00 | | 2 063 437.00 | 2 063 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 274 249.00 | 105 148.00 | 31 169 101.00 | 31 274 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 701 324.00 | 22 509 120.00 | 46 192 204.00 | 68 701 324.00 |
CU Autres participations | 5 677 216.00 | | 5 677 216.00 | 5 677 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 344 182.00 | 17 367 986.00 | | 16 344 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 494.00 | -223 804.00 | | 757 494.00 |
DK Provisions réglementées | 464 726.00 | 464 726.00 | | 464 726.00 |
DL TOTAL (I) | 18 666 403.00 | 18 708 908.00 | | 18 666 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 923.00 | 464 293.00 | | 162 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 899.00 | 2 036 892.00 | | 1 095 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451 522.00 | 26 706.00 | | 2 451 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 953 421.00 | 14 588 694.00 | | 20 953 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 978.00 | 1 380 488.00 | | 1 864 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 116.00 | 142 863.00 | | 295 116.00 |
EA Autres dettes | 697 472.00 | 604 173.00 | | 697 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 472.00 | 45 304.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 525 802.00 | 19 289 414.00 | | 27 525 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 192 204.00 | 37 998 323.00 | | 46 192 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 192 570.00 | 1 864 778.00 | 10 057 347.00 | 8 192 570.00 |
FD Production vendue biens | 45 893 466.00 | 24 877 109.00 | 70 770 575.00 | 45 893 466.00 |
FG Production vendue services | 774 569.00 | 328 176.00 | 1 102 746.00 | 774 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 860 604.00 | 27 070 063.00 | 81 930 667.00 | 54 860 604.00 |
FM Production stockée | | | 851 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 805 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 030 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 091 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 255 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 011 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 933 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 167.00 | 7 222.00 | | 173 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 167.00 | 7 222.00 | | 173 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 844.00 | 6 797.00 | | 13 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 936.00 | 9 196.00 | | 16 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 231.00 | -1 974.00 | | 156 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 539.00 | | | 157 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 201 299.00 | 65 148 839.00 | | 84 201 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 443 804.00 | 65 372 643.00 | | 83 443 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 494.00 | -223 804.00 | | 757 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 490 864.00 | | 893 904.00 | 38 490 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 819 195.00 | | 8 417 540.00 | 1 819 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 953 645.00 | 4 048.00 | 37 427 075.00 | 1 953 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 450.00 | 4 048.00 | 27 936 660.00 | 134 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 875.00 | | | 1 072 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 205 704.00 | | 869 454.00 | 27 205 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212 285.00 | | 24 450.00 | 10 212 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310 256.00 | 1 094 672.00 | 956.00 | 21 310 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 311.00 | 124 923.00 | | 609 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 700 944.00 | 969 749.00 | 956.00 | 20 700 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 726.00 | | | 464 726.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 446.00 | 105 148.00 | 146 446.00 | 146 446.00 |
6T Sur comptes clients | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 959.00 | 105 148.00 | 179 959.00 | 179 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 875.00 | 105 148.00 | 180 148.00 | 644 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 899.00 | 1 095 899.00 | | 1 095 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 953 421.00 | 20 953 421.00 | | 20 953 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 580.00 | 766 580.00 | | 766 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 521.00 | 553 521.00 | | 553 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 116.00 | 295 116.00 | | 295 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 993.00 | 3 148 993.00 | | 3 148 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UP Prêts | 2 590 826.00 | 991 400.00 | 1 599 427.00 | 2 590 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 620 346.00 | 5 620 346.00 | | 5 620 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VC Groupe et associés | 15 272 462.00 | 15 272 462.00 | | 15 272 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 923.00 | 162 923.00 | | 162 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 975.00 | 200 975.00 | | 200 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 170.00 | 384 170.00 | | 384 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 160 443.00 | 22 411 519.00 | 1 748 924.00 | 24 160 443.00 |
VW T.V.A. | 185 142.00 | 185 142.00 | | 185 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 525 802.00 | 27 525 802.00 | | 27 525 802.00 |