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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946 890.00 | 1 606 965.00 | 339 925.00 | 1 946 890.00 |
AH Fonds commercial | 423 451.00 | | 423 451.00 | 423 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 998.00 | 28 620.00 | 145 378.00 | 173 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 008.00 | 1 239 224.00 | 513 784.00 | 1 753 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 622 544.00 | 11 013 317.00 | 7 609 227.00 | 18 622 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BF Prêts | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078 692.00 | | 1 078 692.00 | 1 078 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 569 138.00 | 14 457 146.00 | 10 111 992.00 | 24 569 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 401 099.00 | | 19 401 099.00 | 19 401 099.00 |
BZ Autres créances | 6 008 611.00 | | 6 008 611.00 | 6 008 611.00 |
CF Disponibilités | 6 119 443.00 | | 6 119 443.00 | 6 119 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 564.00 | | 844 564.00 | 844 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 459 643.00 | | 32 459 643.00 | 32 459 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 028 781.00 | 14 457 146.00 | 42 571 635.00 | 57 028 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
CU Autres participations | 569 022.00 | 569 020.00 | 2.00 | 569 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 112.00 | | | 2 234 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DH Report à nouveau | 3 542 755.00 | | | 3 542 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273 986.00 | | | -3 273 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 311.00 | | | 2 999 311.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533 857.00 | | | 7 533 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 131 473.00 | | | 20 131 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 717 530.00 | | | 10 717 530.00 |
EA Autres dettes | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 512 324.00 | | | 38 512 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 571 635.00 | | | 42 571 635.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 933 676.00 | | | 33 933 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 921.00 | | | 608 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
FG Production vendue services | 128 883 142.00 | | 128 883 142.00 | 128 883 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 915 618.00 | | 128 915 618.00 | 128 915 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 552 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 602 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 052 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 977 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 974 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 222 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 670 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 269 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 476.00 | | | 272 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 234.00 | | | 1 071 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 941.00 | | | 643 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 557.00 | | | 644 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 677.00 | | | 426 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 671.00 | | | -568 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 627 041.00 | | | 132 627 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 901 026.00 | | | 135 901 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 273 986.00 | | | -3 273 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 235 800.00 | | 6 380 787.00 | 19 235 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 031.00 | 1 649 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 449.00 | 24 569 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 562.00 | 2 544 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 857.00 | 20 375 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 297.00 | | 1 061 603.00 | 1 823 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 027 601.00 | | 5 018 808.00 | 16 027 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 902.00 | | 300 376.00 | 1 384 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 838 524.00 | 3 719 843.00 | 670 241.00 | 10 838 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 705.00 | 758 880.00 | | 876 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961 819.00 | 2 960 963.00 | 670 241.00 | 9 961 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 838.00 | 929 500.00 | 143 338.00 | 273 838.00 |
6T Sur comptes clients | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316.00 | 569 020.00 | 9 316.00 | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 154.00 | 1 498 520.00 | 152 654.00 | 283 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 500.00 | 152 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 569 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 131 473.00 | 20 131 473.00 | | 20 131 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363 820.00 | 3 363 820.00 | | 3 363 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072 503.00 | 2 072 503.00 | | 2 072 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UP Prêts | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078 692.00 | | 1 078 692.00 | 1 078 692.00 |
UX Autres créances clients | 19 401 099.00 | 19 401 099.00 | | 19 401 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VB T. V. A. | 4 036 143.00 | 4 036 143.00 | | 4 036 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 729.00 | 1 703 729.00 | | 1 703 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 921.00 | 608 921.00 | | 608 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924 936.00 | 2 346 288.00 | 4 049 278.00 | 6 924 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 001 878.00 | | | 4 001 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425 255.00 | | | 2 425 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 879.00 | 549 879.00 | | 549 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 594.00 | 238 594.00 | | 238 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 564.00 | 844 564.00 | | 844 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 334 499.00 | 26 255 355.00 | 1 079 144.00 | 27 334 499.00 |
VW T.V.A. | 4 731 328.00 | 4 731 328.00 | | 4 731 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 512 324.00 | 33 933 676.00 | 4 049 278.00 | 38 512 324.00 |