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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 195.00 | 4 970.00 | 29 225.00 | 34 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 867 000.00 | 13 389 000.00 | 3 478 000.00 | 16 867 000.00 |
AP Constructions | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 742.00 | 99 741.00 | 1.00 | 99 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 061 054.00 | 1 505 694.00 | 10 555 360.00 | 12 061 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428 237.00 | 1 725 408.00 | 10 702 829.00 | 12 428 237.00 |
BN En cours de production de biens | 23 164 000.00 | 1 563 000.00 | 21 601 000.00 | 23 164 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 543.00 | | 688 543.00 | 688 543.00 |
BZ Autres créances | 3 339 934.00 | | 3 339 934.00 | 3 339 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 199 970.00 | | 3 199 970.00 | 3 199 970.00 |
CF Disponibilités | 6 550 392.00 | | 6 550 392.00 | 6 550 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 795 546.00 | | 13 795 546.00 | 13 795 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 223 783.00 | 1 725 408.00 | 24 498 375.00 | 26 223 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 079 500.00 | 6 079 500.00 | | 6 079 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 950.00 | 607 950.00 | | 607 950.00 |
DG Autres réserves | 8 263 000.00 | 16 000 000.00 | | 8 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 622 604.00 | 905 209.00 | | 4 622 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118 254.00 | 2 059 895.00 | | 4 118 254.00 |
DL TOTAL (I) | 23 691 308.00 | 25 652 554.00 | | 23 691 308.00 |
DO TOTAL (II) | 558 000.00 | 537 000.00 | | 558 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 574 000.00 | 2 277 000.00 | | 2 574 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 574 000.00 | 2 277 000.00 | | 2 574 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | 44 240.00 | | 6 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 830.00 | 164 476.00 | | 219 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 569.00 | 434 523.00 | | 258 569.00 |
EA Autres dettes | 280 286.00 | 117 408.00 | | 280 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 066.00 | 802 233.00 | | 807 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 498 375.00 | 26 454 788.00 | | 24 498 375.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 190 000.00 | -554 000.00 | | 2 190 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 118 000.00 | 1 963 000.00 | | 7 118 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 558 000.00 | 537 000.00 | | 558 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 584 000.00 | 5 786 000.00 | | 5 584 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 584 000.00 | 5 786 000.00 | | 5 584 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 551 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 582 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 435 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 18 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 000.00 | 3 207 000.00 | | 554 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 1 742 763.00 | | 1 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | 2 826 000.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 770.00 | 2 457 674.00 | | 421 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 353.00 | -714 911.00 | | -420 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 775.00 | 436 665.00 | | 437 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 308.00 | 8 144 761.00 | | 7 157 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 053.00 | 6 084 866.00 | | 3 039 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118 254.00 | 2 059 895.00 | | 4 118 254.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 353 000.00 | 194 000.00 | | 353 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 118 000.00 | 1 963 000.00 | | 7 118 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360 529.00 | | 67 708.00 | 12 360 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 179 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 428 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111 588.00 | | 67 708.00 | 12 111 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 700.00 | 14.00 | | 219 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 247.00 | 14.00 | | 200 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 831.00 | 219 831.00 | | 219 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 570.00 | 258 570.00 | | 258 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 287.00 | 280 287.00 | | 280 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 583 480.00 | | 1 583 480.00 | 1 583 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
UX Autres créances clients | 688 543.00 | 688 543.00 | | 688 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 935.00 | 3 339 935.00 | | 3 339 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 906.00 | 4 043 184.00 | 1 701 722.00 | 5 744 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 067.00 | 807 067.00 | | 807 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |