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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 120 179.00 | 59 388.00 | 60 791.00 | 120 179.00 |
AP Constructions | 720 499.00 | 353 428.00 | 367 071.00 | 720 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 139.00 | 480 246.00 | 29 893.00 | 510 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 297.00 | 401 259.00 | 33 038.00 | 434 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 570.00 | 1 308 808.00 | 593 762.00 | 1 902 570.00 |
BT Marchandises | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 242.00 | 254 466.00 | 815 776.00 | 1 070 242.00 |
BZ Autres créances | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
CF Disponibilités | 240 395.00 | | 240 395.00 | 240 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 857.00 | 254 466.00 | 1 518 391.00 | 1 772 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 427.00 | 1 563 274.00 | 2 112 153.00 | 3 675 427.00 |
CU Autres participations | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 1 101 954.00 | 1 101 954.00 | | 1 101 954.00 |
DH Report à nouveau | -233 014.00 | -107 572.00 | | -233 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 529.00 | -125 442.00 | | -121 529.00 |
DL TOTAL (I) | 925 369.00 | 1 046 898.00 | | 925 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 556.00 | 1 062 152.00 | | 601 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 302 678.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 823.00 | 176 526.00 | | 209 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 524.00 | 85 006.00 | | 65 524.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | 3 901.00 | | 8 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | 1 740.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 784.00 | 1 632 002.00 | | 1 186 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 153.00 | 2 678 901.00 | | 2 112 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 806.00 | | 2 853 806.00 | 2 853 806.00 |
FG Production vendue services | 200 292.00 | | 200 292.00 | 200 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 099.00 | | 3 054 099.00 | 3 054 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 766.00 | 99 948.00 | | 71 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 766.00 | 107 948.00 | | 71 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 341.00 | 13 336.00 | | 58 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 116.00 | 13 336.00 | | 59 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 650.00 | 94 611.00 | | 12 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 473.00 | 3 943 748.00 | | 3 210 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 002.00 | 4 069 191.00 | | 3 332 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 529.00 | -125 442.00 | | -121 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 234.00 | | 16 680.00 | 1 956 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 622.00 | 34 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 343.00 | 1 902 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 721.00 | 1 785 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 766.00 | | 8 068.00 | 1 789 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 378.00 | | 8 612.00 | 83 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 940.00 | 80 870.00 | 12 002.00 | 1 239 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 453.00 | 80 870.00 | 12 002.00 | 1 225 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 409.00 | 50 121.00 | 7 064.00 | 211 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 409.00 | 50 121.00 | 7 064.00 | 211 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 409.00 | 50 121.00 | 7 064.00 | 211 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 121.00 | 7 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 823.00 | 209 823.00 | | 209 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 662 448.00 | | | 662 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 691.00 | 482 182.00 | 114 509.00 | 596 691.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 299.00 | | | 465 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VP Divers | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 943.00 | 1 214 543.00 | 12 400.00 | 1 226 943.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 784.00 | 1 072 275.00 | 114 509.00 | 1 186 784.00 |