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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 156.00 | 24 065.00 | 15 091.00 | 39 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 429.00 | 60 161.00 | 5 268.00 | 65 429.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 076.00 | 84 225.00 | 35 850.00 | 120 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 295.00 | | 478 295.00 | 478 295.00 |
BZ Autres créances | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 751.00 | | 578 751.00 | 578 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 827.00 | 84 225.00 | 614 602.00 | 698 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
CU Autres participations | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 798.00 | 286 601.00 | | 340 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 953.00 | 54 197.00 | | 26 953.00 |
DL TOTAL (I) | 376 136.00 | 349 183.00 | | 376 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 405.00 | 34 464.00 | | 47 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 900.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | 17 954.00 | | 53 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 447.00 | 117 871.00 | | 132 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 466.00 | 175 188.00 | | 238 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 602.00 | 524 371.00 | | 614 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 205.00 | 140 725.00 | | 229 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 994.00 | | 17 898.00 | 103 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816.00 | 15 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 120 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 705.00 | | 17 880.00 | 86 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 289.00 | | 18.00 | 17 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 071.00 | 7 155.00 | | 77 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 071.00 | 7 155.00 | | 77 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 478 295.00 | | | 478 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VC Groupe et associés | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 120.00 | 21 859.00 | 9 261.00 | 31 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 708.00 | 584 708.00 | | 584 708.00 |
VW T.V.A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 466.00 | 229 205.00 | 9 261.00 | 238 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | 4 387.00 | | 5 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 481.00 | 8 178.00 | | 9 481.00 |
ST Autres comptes | 141 436.00 | 138 648.00 | | 141 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 677.00 | 22 555.00 | | 29 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 32 508.00 | 59 328.00 | | 32 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | 2 658.00 | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 647.00 | 7 045.00 | | 10 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684.00 | 23 720.00 | | 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 261.00 | 27 540.00 | | 25 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 102.00 | 228 709.00 | | 213 102.00 |