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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 386.00 | 20 185.00 | 19 201.00 | 39 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364 752.00 | | 364 752.00 | 364 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 584.00 | 20 185.00 | 6 022 399.00 | 6 042 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 439.00 | | 323 439.00 | 323 439.00 |
BZ Autres créances | 6 198 222.00 | | 6 198 222.00 | 6 198 222.00 |
CF Disponibilités | 770 369.00 | | 770 369.00 | 770 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 495.00 | | 7 293 495.00 | 7 293 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 079.00 | 20 185.00 | 13 315 894.00 | 13 336 079.00 |
CU Autres participations | 5 632 781.00 | | 5 632 781.00 | 5 632 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 304.00 | 202 304.00 | | 202 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 116.00 | 264 116.00 | | 264 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 11 960 362.00 | 11 499 771.00 | | 11 960 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 104.00 | 460 591.00 | | 171 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 618 116.00 | 12 447 012.00 | | 12 618 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 615.00 | 643 236.00 | | 459 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 229 562.00 | | 19 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 353.00 | 125 867.00 | | 134 353.00 |
EA Autres dettes | 84 556.00 | 11 484.00 | | 84 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 778.00 | 1 010 149.00 | | 697 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 315 894.00 | 13 457 161.00 | | 13 315 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 778.00 | 1 010 149.00 | | 697 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 615.00 | | | 459 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 784.00 | | 565 784.00 | 565 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 784.00 | | 565 784.00 | 565 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 36 080.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -35.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 203.00 | 105 393.00 | | 102 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 282.00 | 1 305 434.00 | | 827 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 178.00 | 844 843.00 | | 656 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 104.00 | 460 591.00 | | 171 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 545.00 | | 71 289.00 | 5 994 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 250.00 | 6 003 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 6 042 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 097.00 | | 1 289.00 | 38 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956 448.00 | | 70 000.00 | 5 956 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 876.00 | 1 309.00 | | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 1 309.00 | | 18 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 323 439.00 | 323 439.00 | | 323 439.00 |
VB T. V. A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VC Groupe et associés | 5 857 030.00 | 5 857 030.00 | | 5 857 030.00 |
VI Groupe et associés | 456 414.00 | 456 414.00 | | 456 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 881.00 | 320 881.00 | | 320 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528 792.00 | 6 523 127.00 | 5 665.00 | 6 528 792.00 |
VW T.V.A. | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 778.00 | 697 778.00 | | 697 778.00 |