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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 7 708.00 | 368.00 | 8 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 76 050.00 | 57 999.00 | 18 051.00 | 76 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 225.00 | 220 177.00 | 53 047.00 | 273 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 831.00 | 498 092.00 | 105 740.00 | 603 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 388.00 | 783 976.00 | 233 413.00 | 1 017 388.00 |
BT Marchandises | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 782.00 | 208.00 | 245 574.00 | 245 782.00 |
BZ Autres créances | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
CF Disponibilités | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 003.00 | 208.00 | 524 795.00 | 525 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 392.00 | 784 184.00 | 758 208.00 | 1 542 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 072.00 | 104 826.00 | | 105 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 441.00 | 247.00 | | 52 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 277 001.00 | 215 072.00 | | 277 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 825.00 | 154 847.00 | | 142 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 094.00 | 235 208.00 | | 245 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 387.00 | 75 889.00 | | 84 387.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 5 132.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 206.00 | 476 646.00 | | 481 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 208.00 | 691 718.00 | | 758 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 082.00 | 368 892.00 | | 399 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 152.00 | 3 206.00 | | 18 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 445.00 | | 1 405 445.00 | 1 405 445.00 |
FG Production vendue services | 487 770.00 | | 487 770.00 | 487 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 215.00 | | 1 893 215.00 | 1 893 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 26 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 88.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 88.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 2 134.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 2 134.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -2 046.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 532.00 | 1 929 144.00 | | 1 898 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 090.00 | 1 928 897.00 | | 1 846 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 441.00 | 247.00 | | 52 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 454.00 | | 90 965.00 | 938 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 49 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 031.00 | 1 017 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | 14 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 534.00 | 953 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | 960.00 | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 679.00 | | 89 961.00 | 873 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 850.00 | | 45.00 | 49 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 649.00 | 67 269.00 | 11 943.00 | 728 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 592.00 | 1 409.00 | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 125.00 | 66 677.00 | 10 534.00 | 720 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
UX Autres créances clients | 245 469.00 | | | 245 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VC Groupe et associés | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 825.00 | 60 700.00 | 82 125.00 | 142 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 862.00 | 396 055.00 | 49 807.00 | 445 862.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 206.00 | 399 082.00 | 82 125.00 | 481 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |