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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 477.00 | 7 927.00 | 549.00 | 8 477.00 |
AH Fonds commercial | 250 735.00 | | 250 735.00 | 250 735.00 |
AN Terrains | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
AP Constructions | 189 918.00 | 132 665.00 | 57 253.00 | 189 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 590.00 | 360 857.00 | 102 732.00 | 463 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 388.00 | 583 314.00 | 111 074.00 | 694 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 961.00 | 1 084 764.00 | 594 197.00 | 1 678 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 770.00 | 1 952.00 | 52 819.00 | 54 770.00 |
BZ Autres créances | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 347 228.00 | | 347 228.00 | 347 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 809.00 | 1 952.00 | 467 858.00 | 469 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 771.00 | 1 086 716.00 | 1 062 055.00 | 2 148 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
DH Report à nouveau | 674 284.00 | 639 931.00 | | 674 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 830.00 | 34 353.00 | | -161 830.00 |
DL TOTAL (I) | 613 471.00 | 775 300.00 | | 613 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 787.00 | 186 754.00 | | 126 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 116 913.00 | | 97 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 161.00 | 243 414.00 | | 220 161.00 |
EA Autres dettes | | 4 267.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 090.00 | 7 354.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 584.00 | 558 703.00 | | 448 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 055.00 | 1 334 003.00 | | 1 062 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 890.00 | | 16 990.00 | 1 663 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 1 678 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 1 374 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 242.00 | | 969.00 | 258 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 503.00 | | 15 643.00 | 1 360 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 145.00 | | 377.00 | 45 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 950.00 | 114 146.00 | 1 332.00 | 971 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 420.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 443.00 | 113 726.00 | 1 332.00 | 964 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
UX Autres créances clients | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 787.00 | 66 371.00 | 60 416.00 | 126 787.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 108.00 | 116 244.00 | 47 865.00 | 164 108.00 |
VW T.V.A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 584.00 | 388 168.00 | 60 416.00 | 448 584.00 |