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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 979.00 | 60 302.00 | 22 678.00 | 82 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 490.00 | 99 799.00 | 41 690.00 | 141 490.00 |
BT Marchandises | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 270.00 | 7 133.00 | 16 137.00 | 23 270.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CF Disponibilités | 1 390 210.00 | | 1 390 210.00 | 1 390 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 048.00 | 7 133.00 | 1 503 915.00 | 1 511 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 538.00 | 106 932.00 | 1 545 605.00 | 1 652 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 919 864.00 | 917 374.00 | | 919 864.00 |
DH Report à nouveau | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 205.00 | 82 490.00 | | 155 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 063.00 | 1 228 858.00 | | 1 304 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 257.00 | 21 005.00 | | 13 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 471.00 | 21 939.00 | | 15 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 620.00 | 36 460.00 | | 41 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 062.00 | 39 774.00 | | 29 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 131.00 | 100 607.00 | | 142 131.00 |
EA Autres dettes | | 7 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 542.00 | 227 729.00 | | 241 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 605.00 | 1 456 587.00 | | 1 545 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 651.00 | -178 144.00 | | 194 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 88.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 952.00 | | 4 538.00 | 136 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 939.00 | | 4 538.00 | 117 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 223.00 | 6 576.00 | | 93 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 223.00 | 6 576.00 | | 93 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | | 3 000.00 | 10 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | | 3 000.00 | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | | 3 000.00 | 10 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
UX Autres créances clients | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 125.00 | 7 854.00 | 5 271.00 | 13 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 922.00 | 194 651.00 | 5 271.00 | 199 922.00 |