| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 12 960.00 | 37 373.00 | 50 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 789.00 | 12 960.00 | 49 828.00 | 62 789.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 195 241.00 | | 195 241.00 | 195 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 814.00 | 12 960.00 | 250 854.00 | 263 814.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DH Report à nouveau | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
DL TOTAL (I) | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
EA Autres dettes | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 854.00 | | | 250 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 330.00 | | 362 330.00 | 362 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 330.00 | | 362 330.00 | 362 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 161.00 | | | 382 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 969.00 | | | 330 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 809.00 | | 39 846.00 | 68 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599.00 | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 867.00 | 62 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 267.00 | 50 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 754.00 | | 39 846.00 | 52 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 232.00 | 9 165.00 | 26 437.00 | 30 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | 9 165.00 | 26 437.00 | 30 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879.00 | 5 783.00 | 2 095.00 | 7 879.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
ST Autres comptes | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |