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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 525.00 | 57 628.00 | 68 897.00 | 126 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 413.00 | 197 413.00 | 203 000.00 | 400 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 959.00 | 257 843.00 | 272 116.00 | 529 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 931.00 | 656.00 | 394 275.00 | 394 931.00 |
BZ Autres créances | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 690.00 | 656.00 | 642 035.00 | 642 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 649.00 | 258 499.00 | 914 150.00 | 1 172 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 771.00 | | | 208 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DL TOTAL (I) | 239 797.00 | | | 239 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 093.00 | | | 327 093.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 354.00 | | | 674 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 150.00 | | | 914 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 871.00 | | | 518 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 938.00 | | 2 618 938.00 | 2 618 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 938.00 | | 2 618 938.00 | 2 618 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 047.00 | | | 2 737 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 022.00 | | | 2 706 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 417.00 | | | 329 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 041.00 | | 131 118.00 | 400 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 529 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 526 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 155.00 | | 130 983.00 | 397 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 135.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 600.00 | 76 443.00 | 1 200.00 | 182 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 2 764.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 561.00 | 73 680.00 | 1 200.00 | 182 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 394 144.00 | | | 394 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 020.00 | 53 515.00 | 154 505.00 | 208 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
VP Divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 265.00 | 535 047.00 | 219.00 | 535 265.00 |
VW T.V.A. | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 376.00 | 518 871.00 | 154 505.00 | 673 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
ST Autres comptes | 629 506.00 | | | 629 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 854 153.00 | | | 854 153.00 |
YT Sous‐traitance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 239.00 | | | 528 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 454.00 | | | 299 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 064.00 | | | 690 064.00 |