| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 197.00 | 192 114.00 | 1 083.00 | 193 197.00 |
040 Immobilisations financières | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 335.00 | 192 114.00 | 62 220.00 | 254 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 657.00 | 1 230.00 | 21 428.00 | 22 657.00 |
084 Disponibilités | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 946.00 | 1 230.00 | 33 717.00 | 34 946.00 |
110 Total général Actif | 289 281.00 | 193 344.00 | 95 937.00 | 289 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 110.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 202 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
230 Autres produits | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
242 Autres charges externes. | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
252 Charges sociales | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | | | 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 775.00 | | | 158 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 728.00 | | | 728.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 281.00 | | | 265 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37.00 | | | 37.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |