| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 731.00 | 146 790.00 | -1 058.00 | 145 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 005.00 | 599 025.00 | 10 980.00 | 610 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 810.00 | 745 815.00 | 116 995.00 | 862 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BN En cours de production de biens | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 139.00 | 81 177.00 | 676 962.00 | 758 139.00 |
BZ Autres créances | 417 665.00 | | 417 665.00 | 417 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 845.00 | | 1 015 845.00 | 1 015 845.00 |
CF Disponibilités | 1 867 350.00 | | 1 867 350.00 | 1 867 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 786.00 | 81 177.00 | 4 108 609.00 | 4 189 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 596.00 | 826 992.00 | 4 225 604.00 | 5 052 596.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 443 654.00 | 2 323 692.00 | | 2 443 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 410.00 | 119 961.00 | | 177 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 564.00 | 2 526 154.00 | | 2 703 564.00 |
DP Provisions pour risques | 340 949.00 | 326 662.00 | | 340 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 949.00 | 326 662.00 | | 340 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 822.00 | 233 479.00 | | 336 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 322.00 | 518 696.00 | | 445 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 029.00 | 430 403.00 | | 309 029.00 |
EA Autres dettes | 54 316.00 | 6 000.00 | | 54 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 602.00 | 75 700.00 | | 35 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 091.00 | 1 264 277.00 | | 1 181 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 604.00 | 4 117 093.00 | | 4 225 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 328 935.00 | | 3 328 935.00 | 3 328 935.00 |
FG Production vendue services | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 037.00 | | 3 352 037.00 | 3 352 037.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 3 233.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 3 233.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394.00 | 2 770.00 | | 8 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 2 678.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 645.00 | 555.00 | | -7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 094.00 | 39 313.00 | | 58 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 489.00 | 2 884 469.00 | | 3 418 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 079.00 | 2 764 508.00 | | 3 241 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 410.00 | 119 961.00 | | 177 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 614.00 | | 5 196.00 | 857 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 970.00 | | 4 766.00 | 750 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 507.00 | | 430.00 | 98 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 210.00 | 9 605.00 | | 736 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 210.00 | 9 605.00 | | 736 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 662.00 | 44 101.00 | 29 814.00 | 326 662.00 |
6T Sur comptes clients | 88 589.00 | 20 833.00 | 28 245.00 | 88 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 589.00 | 20 833.00 | 28 245.00 | 88 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 250.00 | 64 935.00 | 58 059.00 | 415 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 322.00 | 445 322.00 | | 445 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
UX Autres créances clients | 660 902.00 | 660 902.00 | | 660 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
VB T. V. A. | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VC Groupe et associés | 291 325.00 | 291 325.00 | | 291 325.00 |
VI Groupe et associés | 336 822.00 | 336 822.00 | | 336 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 523.00 | 1 247 195.00 | 98 328.00 | 1 345 523.00 |
VW T.V.A. | 183 212.00 | 183 212.00 | | 183 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 091.00 | 1 181 091.00 | | 1 181 091.00 |