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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 400.00 | 2 000.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 830.00 | 309 360.00 | 2 470.00 | 311 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 075.00 | 203 732.00 | 18 342.00 | 222 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 542.00 | 514 493.00 | 43 049.00 | 557 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BN En cours de production de biens | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 878.00 | 4 775.00 | 279 103.00 | 283 878.00 |
BZ Autres créances | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
CF Disponibilités | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 091.00 | 4 775.00 | 621 315.00 | 626 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 631.00 | 519 268.00 | 664 364.00 | 1 183 631.00 |
CU Autres participations | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 82 247.00 | 119 705.00 | | 82 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139.00 | -37 458.00 | | 31 139.00 |
DL TOTAL (I) | 163 985.00 | 132 847.00 | | 163 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596.00 | 18 813.00 | | 12 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 636.00 | 244 996.00 | | 115 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 942.00 | 197 954.00 | | 155 942.00 |
EA Autres dettes | 216 203.00 | 601 277.00 | | 216 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 378.00 | 1 063 039.00 | | 500 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 364.00 | 1 195 886.00 | | 664 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 895.00 | 1 051 148.00 | | 494 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 291.00 | | 1 729 291.00 | 1 729 291.00 |
FG Production vendue services | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 209.00 | | 1 746 209.00 | 1 746 209.00 |
FM Production stockée | | | -104 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 804.00 | 1 150.00 | | 3 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 489.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 489.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -489.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 222.00 | 1 712 478.00 | | 1 675 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 084.00 | 1 749 936.00 | | 1 644 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 139.00 | -37 458.00 | | 31 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 118.00 | | 10 611.00 | 551 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187.00 | 557 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 533 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | 2 000.00 | 16 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 482.00 | | 8 611.00 | 529 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 952.00 | 8 728.00 | 4 187.00 | 509 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 552.00 | 8 728.00 | 4 187.00 | 508 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 203.00 | 216 203.00 | | 216 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 283 878.00 | | | 283 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VC Groupe et associés | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 891.00 | 6 408.00 | 5 484.00 | 11 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 987.00 | 414 237.00 | 2 750.00 | 416 987.00 |
VW T.V.A. | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 378.00 | 494 895.00 | 5 484.00 | 500 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 040.00 | 17 341.00 | | 16 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 402.00 | 19 539.00 | | 17 402.00 |
ST Autres comptes | 206 581.00 | 156 095.00 | | 206 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 768.00 | 83 475.00 | | 83 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 164 371.00 | 280 412.00 | | 164 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 002.00 | 28 435.00 | | 41 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 315.00 | 12 223.00 | | 12 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 355.00 | 29 564.00 | | 28 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 060.00 | 235 323.00 | | 295 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 591.00 | 218 947.00 | | 175 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 123.00 | 567 957.00 | | 513 123.00 |