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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 122.00 | 6 128.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 238.00 | 83 544.00 | 1 694.00 | 85 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 395.00 | 92 101.00 | 122 295.00 | 214 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 750.00 | 179 992.00 | 136 758.00 | 316 750.00 |
BT Marchandises | 403 106.00 | | 403 106.00 | 403 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 874.00 | 9 450.00 | 315 424.00 | 324 874.00 |
BZ Autres créances | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
CF Disponibilités | 251 317.00 | | 251 317.00 | 251 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 393.00 | 9 450.00 | 1 106 943.00 | 1 116 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 143.00 | 189 442.00 | 1 243 702.00 | 1 433 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 180.00 | 304 180.00 | | 304 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
DG Autres réserves | 457 859.00 | 407 859.00 | | 457 859.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | 2 635.00 | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 007.00 | 251 381.00 | | 115 007.00 |
DL TOTAL (I) | 911 479.00 | 996 473.00 | | 911 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 139.00 | 39 962.00 | | 76 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 074.00 | 141 147.00 | | 170 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 004.00 | 109 700.00 | | 83 004.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 7 392.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 222.00 | 300 304.00 | | 332 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 702.00 | 1 296 777.00 | | 1 243 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 881.00 | 274 043.00 | | 283 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 230.00 | | 987 230.00 | 987 230.00 |
FG Production vendue services | 948 867.00 | | 948 867.00 | 948 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 097.00 | | 1 936 097.00 | 1 936 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 10 924.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 17 667.00 | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 427.00 | 28 591.00 | | 11 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 275.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 152.00 | 4 421.00 | | 26 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 468.00 | 4 696.00 | | 26 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 041.00 | 23 895.00 | | -15 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 719.00 | 91 210.00 | | 35 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 017.00 | 2 115 696.00 | | 1 972 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 010.00 | 1 864 315.00 | | 1 857 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 007.00 | 251 381.00 | | 115 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 045.00 | | 99 598.00 | 326 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 893.00 | 316 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 893.00 | 305 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 201.00 | | 99 575.00 | 315 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | 23.00 | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 348.00 | 43 385.00 | 82 741.00 | 219 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 84.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 207.00 | 43 301.00 | 82 741.00 | 215 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 285.00 | 9 450.00 | 23 286.00 | 23 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 285.00 | 9 450.00 | 23 286.00 | 23 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 285.00 | 9 450.00 | 23 286.00 | 23 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | 23 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 074.00 | 170 074.00 | | 170 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 310 876.00 | 310 876.00 | | 310 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VC Groupe et associés | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 139.00 | 27 798.00 | 48 341.00 | 76 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 611.00 | 468 611.00 | | 468 611.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 222.00 | 283 881.00 | 48 341.00 | 332 222.00 |