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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 050.00 | 39 497.00 | 2 553.00 | 42 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 125.00 | 13 769.00 | 11 356.00 | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 681.00 | 121 126.00 | 126 554.00 | 247 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 515.00 | 210 335.00 | 164 180.00 | 374 515.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 881.00 | | 509 881.00 | 509 881.00 |
BZ Autres créances | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
CF Disponibilités | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 525.00 | | 720 525.00 | 720 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 040.00 | 210 335.00 | 884 705.00 | 1 095 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
DG Autres réserves | 356 000.00 | 348 000.00 | | 356 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 61.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 000.00 | 8 459.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 436 537.00 | 408 537.00 | | 436 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 013.00 | 146 355.00 | | 118 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 783.00 | | 47 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 222.00 | 220 872.00 | | 215 222.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 870.00 | 73 327.00 | | 62 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 168.00 | 492 385.00 | | 448 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 705.00 | 900 922.00 | | 884 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 1 480 794.00 | 11 530.00 | 1 492 324.00 | 1 480 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 184.00 | 11 530.00 | 1 492 714.00 | 1 481 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 019.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 58 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 125.00 | 38 000.00 | | 20 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 20 000.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 836.00 | -38 319.00 | | -34 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 528.00 | 1 375 607.00 | | 1 514 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 528.00 | 1 367 148.00 | | 1 486 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 000.00 | 8 459.00 | | 28 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | 2 125.00 | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 019.00 | | 22 336.00 | 283 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 003.00 | 46 019.00 | 31 629.00 | 160 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 307.00 | 9 959.00 | | 43 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 696.00 | 36 059.00 | 31 629.00 | 116 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
UP Prêts | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 732.00 | 215.00 | 11 517.00 | 11 732.00 |
UX Autres créances clients | 509 881.00 | 501 149.00 | 8 732.00 | 509 881.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VC Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 013.00 | 28 588.00 | 89 425.00 | 118 013.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 745.00 | 627 552.00 | 56 192.00 | 683 745.00 |
VW T.V.A. | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 168.00 | 358 742.00 | 89 425.00 | 448 168.00 |