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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
AH Fonds commercial | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
AN Terrains | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
AP Constructions | 228 872.00 | 222 543.00 | 6 329.00 | 228 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 867.00 | 478 865.00 | 108 002.00 | 586 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 020.00 | 120 754.00 | 14 265.00 | 135 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 560.00 | 861 334.00 | 142 225.00 | 1 003 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 860.00 | 40 947.00 | 324 912.00 | 365 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 765 820.00 | | 765 820.00 | 765 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 530.00 | 40 947.00 | 1 242 583.00 | 1 283 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 090.00 | 902 281.00 | 1 384 808.00 | 2 287 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 024 477.00 | | | 1 024 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 078.00 | | | 1 140 078.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 808.00 | | | 1 384 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 743.00 | 51 025.00 | 1 235 768.00 | 1 184 743.00 |
FG Production vendue services | 3 756.00 | 433.00 | 4 189.00 | 3 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 499.00 | 51 458.00 | 1 239 957.00 | 1 188 499.00 |
FM Production stockée | | | 35 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 947.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 964.00 | | | 1 313 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 037.00 | | | 1 243 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 003.00 | | 8 557.00 | 995 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 681.00 | | 8 557.00 | 965 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 044.00 | 26 727.00 | | 800 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 349.00 | 26 727.00 | | 784 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 899.00 | | 1 335.00 | 35 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 529.00 | 40 947.00 | 36 529.00 | 36 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 428.00 | 40 947.00 | 37 863.00 | 72 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 428.00 | 40 947.00 | 37 863.00 | 72 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 947.00 | 36 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 122.00 | 150 122.00 | | 150 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 730.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 039.00 | 151 849.00 | 190.00 | 152 039.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 730.00 | 241 730.00 | | 241 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
ST Autres comptes | 160 453.00 | | | 160 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 234.00 | | | 295 234.00 |