| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 014.00 | 4 986.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 416.00 | 63 922.00 | 29 494.00 | 93 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 825.00 | 105 928.00 | 30 897.00 | 136 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 786.00 | 183 789.00 | 120 997.00 | 304 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 479.00 | | 1 133 479.00 | 1 133 479.00 |
BZ Autres créances | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
CF Disponibilités | 1 239 204.00 | | 1 239 204.00 | 1 239 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 806.00 | | 2 524 806.00 | 2 524 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 592.00 | 183 789.00 | 2 645 804.00 | 2 829 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DG Autres réserves | 332 795.00 | 428 949.00 | | 332 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 247.00 | 203 846.00 | | 554 247.00 |
DL TOTAL (I) | 920 741.00 | 666 493.00 | | 920 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 878.00 | 19 963.00 | | 8 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 508.00 | 315 427.00 | | 194 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 912.00 | 989 474.00 | | 1 021 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 017.00 | 260 427.00 | | 319 017.00 |
EA Autres dettes | 95 658.00 | 75 532.00 | | 95 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 089.00 | 95 000.00 | | 85 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 063.00 | 1 786 823.00 | | 1 725 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 804.00 | 2 453 317.00 | | 2 645 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 185.00 | 1 746 945.00 | | 1 716 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 916 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 916 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 333.00 | |
GE Autres charges | | | 16 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 023.00 | 2 326.00 | | 7 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 2 326.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | -1 910.00 | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 508.00 | 74 107.00 | | 194 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 326.00 | 4 730 395.00 | | 5 956 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 079.00 | 4 526 549.00 | | 5 402 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 247.00 | 203 846.00 | | 554 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 549.00 | | 88 880.00 | 228 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 643.00 | 304 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643.00 | 291 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 128.00 | | 88 880.00 | 215 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 098.00 | 34 333.00 | 12 643.00 | 162 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | 206.00 | | 10 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 380.00 | 34 127.00 | 12 643.00 | 151 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 912.00 | 1 021 912.00 | | 1 021 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 479.00 | 1 133 479.00 | | 1 133 479.00 |
VB T. V. A. | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 878.00 | | 5 477.00 | 8 878.00 |
VI Groupe et associés | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 532.00 | 1 221 532.00 | | 1 221 532.00 |
VW T.V.A. | 167 975.00 | 167 975.00 | | 167 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 063.00 | 1 716 185.00 | 5 477.00 | 1 725 063.00 |