| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 225.00 | 65 507.00 | 19 718.00 | 85 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 726.00 | 65 108.00 | 4 618.00 | 69 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 696.00 | 135 499.00 | 275 197.00 | 410 696.00 |
BP En cours de production de services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
BZ Autres créances | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 951.00 | 135 499.00 | 372 452.00 | 507 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 198.00 | | | -29 198.00 |
DL TOTAL (I) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 210.00 | | | 173 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 442.00 | | | 310 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 452.00 | | | 372 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 497.00 | | | 211 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
FD Production vendue biens | -170.00 | | -170.00 | -170.00 |
FG Production vendue services | 475 034.00 | | 475 034.00 | 475 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 624.00 | | 574 624.00 | 574 624.00 |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 077.00 | | | 596 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 275.00 | | | 625 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 198.00 | | | -29 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 161.00 | | 82 105.00 | 348 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 569.00 | 410 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 569.00 | 154 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 446.00 | | 60 000.00 | 195 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 415.00 | | 22 105.00 | 152 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 007.00 | 10 675.00 | 17 183.00 | 142 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 123.00 | 10 675.00 | 17 183.00 | 137 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 577.00 | 115 577.00 | | 115 577.00 |
VI Groupe et associés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 441.00 | 310 441.00 | | 310 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
ST Autres comptes | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
YT Sous‐traitance | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 133.00 | | | 111 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 321.00 | | | 155 321.00 |