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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 298.00 | 510 704.00 | 1 301 594.00 | 1 812 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 293.00 | 69 805.00 | 63 488.00 | 133 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
BZ Autres créances | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CF Disponibilités | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 640.00 | 69 805.00 | 311 835.00 | 381 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 938.00 | 580 509.00 | 1 613 429.00 | 2 193 938.00 |
CU Autres participations | 1 807 357.00 | 510 704.00 | 1 296 653.00 | 1 807 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 648.00 | | | 270 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DH Report à nouveau | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
DK Provisions réglementées | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 436 284.00 | | | 436 284.00 |
DP Provisions pour risques | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 109.00 | | | 177 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 054.00 | | | 651 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 603.00 | | | 126 603.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 898.00 | | | 1 088 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 429.00 | | | 1 613 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 898.00 | | | 1 088 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 783.00 | 12 039.00 | 260 822.00 | 248 783.00 |
FG Production vendue services | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 411.00 | 12 039.00 | 266 450.00 | 254 411.00 |
FM Production stockée | | | 23 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 247.00 | |
GE Autres charges | | | 46 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 51 898.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 46 659.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 354.00 | | | 524 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 369.00 | | | 471 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 107 040.00 | | | 5 107 040.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 512.00 | 78 247.00 | 92 512.00 | 102 512.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 050.00 | 1 341.00 | 450.00 | 4 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 134.00 | 69 805.00 | 89 134.00 | 89 134.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 134.00 | 69 805.00 | 89 134.00 | 89 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 170.00 | 148 052.00 | 181 646.00 | 197 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 109.00 | 177 109.00 | | 177 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 054.00 | 651 054.00 | | 651 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 628.00 | 158 628.00 | | 158 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 898.00 | 1 088 898.00 | | 1 088 898.00 |