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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 269 290.00 | 240 190.00 | 29 100.00 | 269 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 155.00 | 240 190.00 | 30 964.00 | 271 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 684.00 | 20 269.00 | 60 415.00 | 80 684.00 |
072 Créances – Autres | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
084 Disponibilités | 228 934.00 | | 228 934.00 | 228 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 995.00 | 20 269.00 | 338 726.00 | 358 995.00 |
110 Total général Actif | 630 150.00 | 260 460.00 | 369 690.00 | 630 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 866.00 | 73 158.00 | | 87 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 840.00 | 422 741.00 | | 456 840.00 |
222 Production stockée | | -8 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 708.00 | 6 478.00 | | 7 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 414.00 | 499 377.00 | | 552 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 636.00 | 167 018.00 | | 230 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 244.00 | 104 503.00 | | 98 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 5 500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 119 335.00 | 124 983.00 | | 119 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | 9 137.00 | | 6 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 102.00 | 43 200.00 | | 56 102.00 |
252 Charges sociales | 7 026.00 | 21 246.00 | | 7 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 849.00 | 14 628.00 | | 15 849.00 |
262 Autres charges | 5 999.00 | 249.00 | | 5 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 610.00 | 490 464.00 | | 538 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 804.00 | 8 914.00 | | 13 804.00 |
280 Produits financiers | 3 512.00 | 3 063.00 | | 3 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 340.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 1 797.00 | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 032.00 | 9 839.00 | | 17 032.00 |