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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 491.00 | 11 353.00 | 40 137.00 | 51 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 805.00 | 29 243.00 | 199 561.00 | 228 805.00 |
BT Marchandises | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 223 401.00 | | 223 401.00 | 223 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 401.00 | | 223 401.00 | 223 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 401.00 | | 223 401.00 | 223 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DL TOTAL (I) | 212 924.00 | | | 212 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 858.00 | 445.00 | 115 304.00 | 114 858.00 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 019.00 | 445.00 | 161 465.00 | 161 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 846.00 | | | 182 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 846.00 | | | 182 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 588.00 | | | 456 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 287.00 | | | 378 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 805.00 | | | 228 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 244.00 | 2 291.00 | 31 535.00 | 29 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 244.00 | 2 291.00 | 31 535.00 | 29 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 243.00 | 34 879.00 | 14 364.00 | 49 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |